CyberArk Software Ltd.

DB:CYB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.3b

CyberArk Software Valutazione

CYB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€483.35
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CYB ( €377.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €483.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYB?

Metrica chiave: Poiché CYB è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CYB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CYB su PS?
Rapporto PS20.8x
VenditeUS$909.46m
Cap. di mercatoUS$18.87b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CYB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x12.3%€355.5m
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€265.9m
EXL Exasol
2.3x13.6%€83.7m
CYB CyberArk Software
20.8x18.8%€18.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$64.82m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$29.37m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.43m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
CYB 20.8xMedia del settore 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CYB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 20.8x
Rapporto equo PS 14.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€377.60
€370.30
-1.9%
10.3%€433.22€291.70n/a36
Feb ’26€362.90
€363.54
+0.2%
9.4%€432.45€291.18n/a36
Jan ’26€304.90
€336.45
+10.3%
8.1%€385.96€257.74n/a35
Dec ’25€307.10
€323.41
+5.3%
7.2%€377.52€252.11n/a35
Nov ’25€252.70
€295.03
+16.8%
8.0%€360.67€233.05n/a35
Oct ’25€259.60
€279.29
+7.6%
5.4%€302.64€227.66n/a33
Sep ’25€258.50
€280.82
+8.6%
5.1%€306.83€230.81n/a32
Aug ’25€236.30
€276.31
+16.9%
5.2%€300.14€232.72n/a32
Jul ’25€249.50
€274.40
+10.0%
5.5%€291.53€233.23n/a31
Jun ’25€205.80
€275.25
+33.7%
4.6%€290.34€235.03n/a30
May ’25€225.00
€280.07
+24.5%
4.7%€296.97€238.88n/a30
Apr ’25€246.40
€274.94
+11.6%
5.8%€293.86€231.75n/a30
Mar ’25€245.90
€272.25
+10.7%
5.6%€290.68€230.70n/a29
Feb ’25€216.40
€233.36
+7.8%
8.9%€264.96€184.00€362.9030
Jan ’25€198.20
€201.00
+1.4%
11.1%€258.78€162.18€304.9029
Dec ’24€183.35
€188.97
+3.1%
6.0%€205.90€155.36€307.1027
Nov ’24€152.65
€179.14
+17.4%
5.9%€198.74€146.69€252.7027
Oct ’24€154.80
€176.47
+14.0%
5.9%€197.00€145.41€259.6026
Sep ’24€154.80
€171.42
+10.7%
5.8%€192.30€141.93€258.5025
Aug ’24€150.70
€163.50
+8.5%
6.3%€181.42€126.99€236.3025
Jul ’24€143.55
€167.75
+16.9%
6.7%€186.80€130.76€249.5025
Jun ’24€143.60
€168.15
+17.1%
6.9%€186.44€130.51€205.8026
May ’24€111.70
€162.07
+45.1%
7.0%€182.30€127.61€225.0026
Apr ’24€129.05
€167.25
+29.6%
7.5%€189.58€132.71€246.4025
Mar ’24€133.70
€167.25
+25.1%
7.5%€189.58€132.71€245.9025
Feb ’24€127.70
€155.66
+21.9%
9.5%€182.06€127.44€216.4026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€377.95
Fair Value
0.09% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CyberArk Software Ltd. è coperta da 64 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays