Cognizant Technology Solutions Corporation

Report azionario DB:COZ

Capitalizzazione di mercato: €35.3b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

COZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di COZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: COZ ( €72.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COZ?

Metrica chiave: Poiché COZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COZ su PE?
Rapporto PE19.2x
UtiliUS$2.13b
Cap. di mercatoUS$41.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
BC8 Bechtle
26x12.78%€5.6b
YSN secunet Security Networks
41.5x12.67%€1.3b
SANT Kontron
11.3x-1.03%€1.5b
NA9 Nagarro
17.7x24.71%€862.5m
COZ Cognizant Technology Solutions
19.2x12.30%€41.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COZ 19.2xMedia del settore 20.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.69
€75.04
+3.23%
9.67%€91.72€60.00n/a24
Jan ’27€71.81
€73.52
+2.38%
9.54%€91.08€59.58n/a24
Dec ’26€66.39
€73.19
+10.25%
9.49%€88.83€60.37n/a23
Nov ’26€62.17
€73.59
+18.37%
8.93%€89.35€60.73n/a24
Oct ’26€56.40
€73.79
+30.83%
8.38%€87.78€63.92n/a22
Sep ’26€61.20
€73.92
+20.79%
8.75%€87.89€64.00n/a22
Aug ’26€62.65
€76.07
+21.42%
8.10%€88.95€64.77n/a23
Jul ’26€66.30
€74.05
+11.69%
6.88%€87.36€67.01n/a23
Jun ’26€70.83
€77.01
+8.73%
7.09%€90.88€69.70n/a23
May ’26€63.76
€76.54
+20.05%
7.17%€91.23€67.31n/a23
Apr ’26€70.23
€82.56
+17.56%
7.74%€95.47€74.15n/a23
Mar ’26€80.70
€83.50
+3.47%
9.28%€98.46€65.00n/a23
Feb ’26€79.86
€81.75
+2.37%
7.99%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.41
€81.68
+8.32%
7.64%€96.19€72.14€71.8123
Dec ’25€76.17
€79.32
+4.14%
7.51%€94.38€70.79€66.3923
Nov ’25€67.52
€77.00
+14.04%
7.63%€92.28€69.21€62.1723
Oct ’25€69.79
€73.93
+5.93%
7.46%€84.42€62.87€56.4023
Sep ’25€69.62
€72.62
+4.30%
7.77%€84.05€62.59€61.2024
Aug ’25€70.27
€73.14
+4.08%
8.38%€87.11€64.87€62.6524
Jul ’25€62.98
€71.48
+13.50%
9.49%€87.54€60.53€66.3024
Jun ’25€59.23
€71.17
+20.15%
9.60%€86.59€59.88€70.8324
May ’25€61.87
€73.07
+18.10%
9.75%€88.06€59.96€63.7625
Apr ’25€68.14
€73.66
+8.10%
10.09%€87.51€60.52€70.2326
Mar ’25€73.09
€72.35
-1.02%
11.29%€86.63€59.90€80.7026
Feb ’25€71.41
€70.38
-1.44%
10.74%€86.79€60.01€79.8626
Jan ’25€68.29
€66.18
-3.09%
10.20%€85.13€54.34€75.4126
€75.33
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 59 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company