Cognizant Technology Solutions Corporation

DB:COZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.8b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

COZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COZ ( €74.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €180.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COZ?

Metrica chiave: Poiché COZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COZ su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$2.25b
Cap. di mercatoUS$37.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BC8 Bechtle
15.4x7.9%€3.9b
SANT Kontron
14.4x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
19.2x15.7%€1.0b
YSN secunet Security Networks
27.9x8.5%€772.5m
COZ Cognizant Technology Solutions
16.8x9.2%€37.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COZ 16.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.27
€82.61
+11.2%
7.8%€97.44€73.08n/a22
Dec ’25€76.17
€79.15
+3.9%
7.6%€94.38€70.79n/a22
Nov ’25€67.52
€76.81
+13.8%
7.7%€92.28€69.21n/a22
Oct ’25€69.79
€73.93
+5.9%
7.5%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.62
€72.62
+4.3%
7.8%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€70.27
€73.14
+4.1%
8.4%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.98
€71.48
+13.5%
9.5%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.23
€71.17
+20.2%
9.6%€86.59€59.88n/a24
May ’25€61.87
€73.07
+18.1%
9.8%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25€68.14
€73.66
+8.1%
10.1%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25€73.09
€72.35
-1.0%
11.3%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25€71.41
€70.38
-1.4%
10.7%€86.79€60.01n/a26
Jan ’25€68.29
€66.18
-3.1%
10.2%€85.13€54.34€75.4126
Dec ’24€64.55
€65.81
+1.9%
10.2%€86.19€55.01€76.1726
Nov ’24€60.23
€69.79
+15.9%
10.1%€88.54€57.46€67.5224
Oct ’24€64.12
€68.29
+6.5%
10.8%€88.02€57.12€69.7924
Sep ’24€66.04
€66.80
+1.2%
9.8%€86.67€56.24€69.6225
Aug ’24€59.75
€61.47
+2.9%
12.1%€82.55€48.98€70.2725
Jul ’24€59.79
€61.69
+3.2%
13.9%€83.73€48.77€62.9825
Jun ’24€57.75
€62.29
+7.9%
14.1%€84.48€49.21€59.2324
May ’24€53.68
€60.73
+13.1%
15.7%€82.95€44.66€61.8723
Apr ’24€54.84
€62.91
+14.7%
15.3%€85.21€45.88€68.1423
Mar ’24€58.18
€62.91
+8.1%
15.3%€85.21€45.88€73.0923
Feb ’24€61.50
€59.74
-2.9%
16.7%€85.74€41.49€71.4123
Jan ’24€53.05
€60.92
+14.8%
16.0%€87.62€42.39€68.2921

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 66 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP