Cancom Valutazione
COK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COK ( €26.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COK?
Metrica chiave: Poiché COK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.3x |
| Utili | €17.28m |
| Cap. di mercato | €817.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
NA9 Nagarro | 19.3x | 24.71% | €939.9m |
ADN1 adesso | 45.5x | 32.02% | €610.0m |
YSN secunet Security Networks | 37.4x | 12.68% | €1.2b |
D6H DATAGROUP | 23.2x | 18.55% | €564.9m |
COK Cancom | 47.3x | 33.59% | €817.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.3x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.35 | €28.04 +6.42% | 10.06% | €32.00 | €24.30 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €24.45 | €27.56 +12.73% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €25.60 | €27.56 +7.67% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €22.65 | €27.56 +21.69% | 13.80% | €35.00 | €23.50 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €22.75 | €28.13 +23.63% | 12.63% | €35.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €27.60 | €29.02 +5.15% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.70 | €29.02 +1.12% | 11.67% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €25.25 | €27.91 +10.54% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €23.64 | €27.91 +18.07% | 11.61% | €34.00 | €22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.06 | €28.06 +11.95% | 11.72% | €33.00 | €21.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €24.74 | €27.94 +12.92% | 12.35% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €22.70 | €28.31 +24.72% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.42 | €28.31 +20.89% | 11.94% | €33.00 | €21.00 | €26.35 | 8 |
| Nov ’25 | €24.06 | €32.59 +35.44% | 13.79% | €40.00 | €26.00 | €24.45 | 8 |
| Oct ’25 | €27.66 | €32.71 +18.27% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | €25.60 | 8 |
| Sep ’25 | €27.00 | €32.71 +21.16% | 13.47% | €40.00 | €26.00 | €22.65 | 8 |
| Aug ’25 | €32.62 | €35.36 +8.41% | 15.51% | €44.20 | €29.00 | €22.75 | 8 |
| Jul ’25 | €32.22 | €34.69 +7.66% | 15.61% | €44.20 | €29.00 | €27.60 | 9 |
| Jun ’25 | €30.00 | €33.80 +12.67% | 14.07% | €44.20 | €29.00 | €28.70 | 9 |
| May ’25 | €29.26 | €33.13 +13.24% | 15.56% | €44.20 | €27.00 | €25.25 | 9 |
| Apr ’25 | €27.48 | €32.11 +16.85% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €23.64 | 9 |
| Mar ’25 | €26.80 | €32.11 +19.82% | 13.96% | €40.00 | €27.00 | €25.06 | 9 |
| Feb ’25 | €29.86 | €32.07 +7.39% | 13.97% | €40.00 | €27.00 | €24.74 | 9 |
| Jan ’25 | €29.88 | €31.96 +6.95% | 14.14% | €40.00 | €27.00 | €22.70 | 9 |
| Dec ’24 | €27.00 | €31.33 +16.05% | 15.34% | €40.00 | €27.00 | €23.42 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cancom SE è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |