Cancom Valutazione
COK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COK ( €23.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COK?
Metrica chiave: Poiché COK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | €40.39m |
| Cap. di mercato | €728.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 16.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
YSN secunet Security Networks | 25.1x | 8.5% | €637.2m |
GFT GFT Technologies | 12.1x | 12.3% | €571.3m |
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
NA9 Nagarro | 23x | 17.1% | €1.3b |
COK Cancom | 18x | 1.1% | €728.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.24 | €28.31 +21.8% | 11.9% | €33.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €24.06 | €32.59 +35.4% | 13.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.66 | €32.71 +18.3% | 13.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.00 | €32.71 +21.2% | 13.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.62 | €35.36 +8.4% | 15.5% | €44.20 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €32.22 | €34.69 +7.7% | 15.6% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €30.00 | €33.80 +12.7% | 14.1% | €44.20 | €29.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €29.26 | €33.13 +13.2% | 15.6% | €44.20 | €27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €27.48 | €32.11 +16.9% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €26.80 | €32.11 +19.8% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.86 | €32.07 +7.4% | 14.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €29.88 | €31.96 +6.9% | 14.1% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.00 | €31.33 +16.0% | 15.3% | €40.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €23.54 | €31.61 +34.3% | 16.9% | €40.50 | €25.00 | €24.06 | 9 |
| Oct ’24 | €25.30 | €32.11 +26.9% | 16.3% | €40.50 | €25.00 | €27.66 | 9 |
| Sep ’24 | €26.54 | €32.22 +21.4% | 16.8% | €41.50 | €25.00 | €27.00 | 9 |
| Aug ’24 | €26.06 | €36.22 +39.0% | 16.0% | €46.00 | €28.00 | €32.62 | 9 |
| Jul ’24 | €27.74 | €37.44 +35.0% | 13.3% | €46.00 | €28.00 | €32.22 | 9 |
| Jun ’24 | €28.54 | €38.00 +33.1% | 10.8% | €46.00 | €33.00 | €30.00 | 9 |
| May ’24 | €32.08 | €37.83 +17.9% | 12.0% | €47.50 | €33.00 | €29.26 | 9 |
| Apr ’24 | €32.10 | €40.00 +24.6% | 14.3% | €52.00 | €33.00 | €27.48 | 9 |
| Mar ’24 | €33.60 | €39.89 +18.7% | 14.7% | €52.00 | €32.00 | €26.80 | 9 |
| Feb ’24 | €31.10 | €40.67 +30.8% | 16.6% | €52.00 | €32.00 | €29.86 | 9 |
| Jan ’24 | €27.58 | €40.67 +47.4% | 16.6% | €52.00 | €32.00 | €29.88 | 9 |
| Dec ’23 | €30.46 | €41.22 +35.3% | 15.7% | €52.00 | €32.00 | €27.00 | 9 |
| Nov ’23 | €25.88 | €44.11 +70.4% | 13.2% | €52.00 | €34.00 | €23.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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