Amdocs Limited

DB:AOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Amdocs Valutazione

AOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOS ( €81.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOS?

Metrica chiave: Poiché AOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOS su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$493.20m
Cap. di mercatoUS$9.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BC8 Bechtle
15.4x7.9%€3.9b
SANT Kontron
14.4x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
19.2x15.7%€1.0b
YSN secunet Security Networks
27.9x8.5%€772.5m
AOS Amdocs
19.3x10.5%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AOS 19.3xMedia del settore 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.50
€97.30
+19.4%
4.1%€105.76€92.82n/a7
Dec ’25€81.70
€94.98
+16.3%
5.3%€105.12€85.23n/a9
Nov ’25€79.08
€89.52
+13.2%
6.2%€102.08€81.31n/a9
Oct ’25€77.58
€89.52
+15.4%
6.2%€102.08€81.31n/a9
Sep ’25€75.54
€90.94
+20.4%
6.6%€103.53€82.46n/a8
Aug ’25€79.22
€91.09
+15.0%
6.6%€103.70€82.59n/a8
Jul ’25€71.92
€92.37
+28.4%
5.9%€103.68€82.58n/a8
Jun ’25€70.88
€94.50
+33.3%
6.8%€104.80€83.47n/a8
May ’25€77.72
€96.55
+24.2%
5.4%€105.85€89.28n/a8
Apr ’25€81.48
€96.55
+18.5%
5.4%€105.85€89.28n/a8
Mar ’25€82.74
€96.83
+17.0%
5.0%€106.75€90.05n/a8
Feb ’25€83.30
€93.11
+11.8%
6.6%€97.76€78.02n/a8
Jan ’25€77.84
€93.10
+19.6%
7.3%€100.23€78.16€81.408
Dec ’24€75.32
€93.10
+23.6%
7.3%€100.23€78.16€81.708
Nov ’24€74.28
€99.20
+33.5%
3.9%€105.63€91.85€79.087
Oct ’24€78.78
€99.20
+25.9%
3.9%€105.63€91.85€77.587
Sep ’24€80.70
€99.20
+22.9%
3.9%€105.63€91.85€75.547
Aug ’24€83.44
€94.70
+13.5%
5.2%€102.42€88.17€79.226
Jul ’24€92.30
€96.29
+4.3%
5.6%€105.12€90.50€71.926
Jun ’24€86.44
€95.48
+10.5%
5.5%€105.92€91.18€70.886
May ’24€80.58
€93.27
+15.7%
2.6%€98.64€91.27€77.726
Apr ’24€85.50
€93.27
+9.1%
2.6%€98.64€91.27€81.486
Mar ’24€84.70
€92.73
+9.5%
2.9%€98.04€90.71€82.745
Feb ’24€82.76
€91.58
+10.7%
1.7%€94.67€90.12€83.305
Jan ’24€83.62
€92.90
+11.1%
5.5%€99.89€84.91€77.845

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amdocs Limited è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amir RozwadowskiBarclays
Tavy RosnerBarclays
Tal LianiBofA Global Research