Amdocs Limited

DB:AOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

Amdocs Valutazione

AOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.85
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOS ( €80.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOS?

Metrica chiave: Poiché AOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOS su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$540.20m
Cap. di mercatoUS$10.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
BC8 Bechtle
21.8x9.52%€4.9b
YSN secunet Security Networks
49.1x12.01%€1.4b
SANT Kontron
15.7x15.50%€1.4b
COK Cancom
35.3x21.92%€934.4m
AOS Amdocs
19.4x7.33%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AOS 19.4xMedia del settore 19.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.30
€89.52
+11.48%
5.77%€97.71€80.60n/a6
Jun ’26€80.44
€89.52
+11.29%
5.77%€97.71€80.60n/a6
May ’26€76.84
€89.47
+16.44%
5.77%€97.74€80.62n/a6
Apr ’26€83.76
€99.24
+18.48%
3.90%€107.03€96.42n/a6
Mar ’26€83.80
€99.24
+18.42%
3.90%€107.03€96.42n/a6
Feb ’26€83.70
€98.26
+17.39%
3.76%€106.40€95.86n/a7
Jan ’26€81.40
€97.30
+19.53%
4.11%€105.76€92.82n/a7
Dec ’25€81.70
€94.98
+16.25%
5.28%€105.12€85.23n/a9
Nov ’25€79.08
€89.52
+13.20%
6.17%€102.08€81.31n/a9
Oct ’25€77.58
€89.52
+15.39%
6.17%€102.08€81.31n/a9
Sep ’25€75.54
€90.81
+20.21%
6.58%€103.38€82.34n/a8
Aug ’25€79.22
€91.09
+14.98%
6.58%€103.70€82.59n/a8
Jul ’25€71.92
€92.37
+28.44%
5.88%€103.68€82.58n/a8
Jun ’25€70.88
€93.72
+32.22%
6.75%€103.93€82.77€80.448
May ’25€77.72
€98.48
+26.71%
5.39%€107.96€91.06€76.848
Apr ’25€81.48
€96.55
+18.50%
5.39%€105.85€89.28€83.768
Mar ’25€82.74
€96.81
+17.01%
4.98%€106.73€90.03€83.808
Feb ’25€83.30
€93.11
+11.78%
6.56%€97.76€78.02€83.708
Jan ’25€77.84
€92.13
+18.35%
7.30%€99.18€77.34€81.408
Dec ’24€75.32
€93.10
+23.61%
7.30%€100.23€78.16€81.708
Nov ’24€74.28
€101.97
+37.28%
3.90%€108.58€94.42€79.087
Oct ’24€78.78
€99.20
+25.92%
3.90%€105.63€91.85€77.587
Sep ’24€80.70
€99.20
+22.92%
3.90%€105.63€91.85€75.547
Aug ’24€83.44
€94.70
+13.50%
5.20%€102.42€88.17€79.226
Jul ’24€92.30
€96.29
+4.32%
5.55%€105.12€90.50€71.926
Jun ’24€86.44
€95.63
+10.63%
5.50%€106.09€91.33€70.886
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€86.80
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 00:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amdocs Limited è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amir RozwadowskiBarclays
Tavy RosnerBarclays
Tal LianiBofA Global Research