Akamai Technologies, Inc.

DB:AK3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.1b

Akamai Technologies Valutazione

AK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€112.74
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AK3 ( €68.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AK3?

Metrica chiave: Poiché AK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AK3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AK3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AK3 su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$452.67m
Cap. di mercatoUS$11.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AK3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
IOS IONOS Group
29.7x16.32%€5.0b
BC8 Bechtle
21.2x9.36%€4.8b
NEM Nemetschek
79.2x17.95%€14.1b
YSN secunet Security Networks
48.6x12.43%€1.4b
AK3 Akamai Technologies
25.4x14.18%€11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AK3 25.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AK3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AK3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.46
€92.53
+35.16%
16.14%€122.91€64.92n/a22
May ’26€70.83
€89.90
+26.93%
16.87%€119.89€63.32n/a22
Apr ’26€74.95
€96.79
+29.14%
14.13%€125.62€66.35n/a22
Mar ’26€75.68
€104.23
+37.73%
14.74%€134.99€69.42n/a23
Feb ’26€97.40
€108.82
+11.72%
11.31%€134.40€72.96n/a23
Jan ’26€92.28
€109.80
+18.98%
10.95%€135.14€73.36n/a23
Dec ’25€88.47
€107.81
+21.86%
11.84%€133.63€72.54n/a21
Nov ’25€92.67
€104.07
+12.31%
12.38%€126.27€68.54n/a21
Oct ’25€90.23
€104.07
+15.34%
12.38%€126.27€68.54n/a21
Sep ’25€91.44
€103.25
+12.92%
12.09%€125.09€67.91n/a22
Aug ’25€89.77
€104.25
+16.13%
12.37%€129.35€74.84n/a22
Jul ’25€83.48
€105.10
+25.90%
12.65%€129.04€74.66n/a20
Jun ’25€83.00
€105.10
+26.63%
12.65%€129.04€74.66n/a20
May ’25€94.68
€116.30
+22.83%
13.67%€137.16€74.07€70.8320
Apr ’25€101.04
€116.30
+15.10%
13.67%€137.16€74.07€74.9520
Mar ’25€102.38
€116.84
+14.12%
13.50%€138.62€74.85€75.6820
Feb ’25€113.90
€111.94
-1.72%
14.02%€138.83€72.19€97.4020
Jan ’25€107.20
€107.34
+0.13%
13.63%€135.87€70.65€92.2820
Dec ’24€105.54
€109.77
+4.01%
12.62%€135.98€73.15€88.4719
Nov ’24€97.53
€105.34
+8.01%
13.50%€137.21€70.03€92.6719
Oct ’24€100.96
€103.34
+2.36%
14.56%€137.29€70.06€90.2320
Sep ’24€96.67
€95.66
-1.05%
12.24%€114.46€67.76€91.4417
Aug ’24€86.03
€86.33
+0.35%
12.21%€104.58€60.93€89.7717
Jul ’24€81.70
€86.06
+5.33%
12.19%€104.96€61.15€83.4817
Jun ’24€85.90
€88.83
+3.41%
15.93%€120.90€61.37€83.0019
May ’24€73.79
€86.63
+17.40%
16.36%€119.79€56.27€94.6819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€89.17
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Akamai Technologies, Inc. è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research