IONOS Group Valutazione
IOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOS ( €22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOS?
Metrica chiave: Poiché IOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | €146.59m |
| Cap. di mercato | €3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
BC8 Bechtle | 16.6x | 9.9% | €4.1b |
NA9 Nagarro | 23.6x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.0% | €1.8b |
IOS IONOS Group | 21.2x | 18.9% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.35 | €29.78 +33.2% | 10.7% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €25.40 | €29.87 +17.6% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.00 | €29.87 +35.8% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.95 | €29.87 +15.1% | 10.5% | €35.50 | €25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.85 | €29.46 +23.5% | 10.9% | €35.50 | €25.25 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €25.65 | €28.04 +9.3% | 10.5% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.80 | €27.19 +9.6% | 9.6% | €33.80 | €23.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.05 | €25.82 +7.3% | 5.9% | €28.00 | €23.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €21.30 | €25.02 +17.4% | 8.2% | €28.00 | €21.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.40 | €22.58 +5.5% | 12.4% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €20.00 | €22.25 +11.3% | 11.8% | €28.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €17.46 | €20.45 +17.1% | 9.1% | €23.40 | €16.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €14.34 | €19.70 +37.4% | 10.9% | €22.50 | €15.89 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €12.34 | €19.27 +56.2% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €25.40 | 10 |
| Oct ’24 | €14.34 | €19.27 +34.4% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €22.00 | 10 |
| Sep ’24 | €15.52 | €19.27 +24.2% | 10.8% | €22.00 | €15.89 | €25.95 | 10 |
| Aug ’24 | €14.18 | €18.43 +30.0% | 10.4% | €22.00 | €15.89 | €23.85 | 9 |
| Jul ’24 | €13.02 | €18.42 +41.5% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €25.65 | 9 |
| Jun ’24 | €13.08 | €18.42 +40.8% | 10.5% | €22.00 | €15.80 | €24.80 | 9 |
| May ’24 | €13.52 | €18.53 +37.1% | 10.1% | €22.00 | €15.80 | €24.05 | 9 |
| Apr ’24 | €14.82 | €18.76 +26.6% | 11.1% | €22.00 | €15.80 | €21.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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