IONOS Group SE

Report azionario XTRA:IOS

Capitalizzazione di mercato: €4.7b

IONOS Group Valutazione

IOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€51.44
Fair Value
33.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOS ( €34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOS?

Metrica chiave: Poiché IOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IOS su PE?
Rapporto PE22.4x
Utili€211.23m
Cap. di mercato€4.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
BC8 Bechtle
22.6x12.18%€4.8b
SANT Kontron
11.7x0.59%€1.6b
YSN secunet Security Networks
38.2x9.59%€1.2b
COK Cancom
43.2x35.27%€819.4m
IOS IONOS Group
22.4x15.10%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOS 22.4xMedia del settore 19.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.20
€42.30
+23.68%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Sep ’26€38.20
€42.30
+10.73%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Aug ’26€40.65
€40.40
-0.62%
13.21%€47.00€32.00n/a11
Jul ’26€38.20
€37.05
-3.01%
13.61%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.75
€36.55
-10.31%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.95
€30.53
+17.65%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.90
€30.45
+27.41%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€21.85
€29.83
+36.52%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.55%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.60%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.77%
10.50%€35.50€25.50€37.2510
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.11%
10.50%€35.50€25.50€38.2010
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.50%
10.90%€35.50€25.25€40.6510
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.30%
10.54%€33.80€23.20€38.2010
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.62%
9.55%€33.80€23.20€40.7510
May ’25€24.05
€25.82
+7.34%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.44%
8.16%€28.00€21.00€25.9510
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.51%
12.43%€28.00€19.00€23.9010
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.25%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.12%
9.06%€23.40€16.60€21.8510
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.37%
10.91%€22.50€15.89€22.8510
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.15%
10.79%€22.00€15.89€25.4010
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.37%
10.79%€22.00€15.89€22.0010
€42.3
Fair Value
19.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 16:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IONOS Group SE è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays
Andrew RossBarclays