IONOS Group SE

XTRA:IOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

IONOS Group Valutazione

IOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOS ( €21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOS?

Metrica chiave: Poiché IOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOS su PE?
Rapporto PE19.9x
Guadagni€146.59m
Cap. di mercato€3.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
COK Cancom
18.3x1.1%€738.7m
IOS IONOS Group
19.9x18.6%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOS 19.9xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.00
€29.83
+42.0%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.5%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.6%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.8%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.1%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.5%
10.9%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.3%
10.5%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.6%
9.6%€33.80€23.20n/a10
May ’25€24.05
€25.82
+7.3%
5.9%€28.00€23.20n/a10
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.4%
8.2%€28.00€21.00n/a10
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.5%
12.4%€28.00€19.00n/a10
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.3%
11.8%€28.00€19.00n/a10
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.1%
9.1%€23.40€16.60n/a10
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.4%
10.9%€22.50€15.89€22.8510
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.2%
10.8%€22.00€15.89€25.4010
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.4%
10.8%€22.00€15.89€22.0010
Sep ’24€15.52
€19.27
+24.2%
10.8%€22.00€15.89€25.9510
Aug ’24€14.18
€18.43
+30.0%
10.4%€22.00€15.89€23.859
Jul ’24€13.02
€18.42
+41.5%
10.5%€22.00€15.80€25.659
Jun ’24€13.08
€18.42
+40.8%
10.5%€22.00€15.80€24.809
May ’24€13.52
€18.53
+37.1%
10.1%€22.00€15.80€24.059
Apr ’24€14.82
€18.76
+26.6%
11.1%€22.00€15.80€21.307

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 19:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IONOS Group SE è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Usman GhaziBerenberg