Megaport Valutazione
92J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 92J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 92J ( €4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 92J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 92J?
Metrica chiave: Poiché 92J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 92J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 131.2x |
| Guadagni | AU$9.61m |
| Cap. di mercato | AU$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 92J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
IOS IONOS Group | 21x | 18.6% | €3.1b |
ADN1 adesso | 122.5x | 42.3% | €560.8m |
COK Cancom | 18.2x | 1.1% | €734.3m |
GFT GFT Technologies | 13.1x | 12.2% | €618.7m |
92J Megaport | 131.2x | 27.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 92J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 92J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 92J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 92J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 131.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 92J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.66 | €6.09 +30.8% | 21.0% | €9.72 | €4.85 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €4.76 | €6.31 +32.6% | 20.0% | €9.90 | €4.93 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €4.02 | €7.23 +79.9% | 17.2% | €9.71 | €4.84 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €7.60 0% | 16.7% | €9.99 | €4.98 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €7.60 0% | 14.4% | €9.75 | €6.07 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €9.13 0% | 10.6% | €11.05 | €7.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €9.40 0% | 10.8% | €11.34 | €7.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €9.44 0% | 10.5% | €11.27 | €7.70 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €9.29 0% | 10.3% | €11.10 | €7.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €9.15 0% | 12.0% | €11.47 | €6.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €8.86 0% | 11.8% | €11.54 | €6.97 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €8.65 0% | 12.0% | €11.21 | €7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €8.00 0% | 18.2% | €11.27 | €6.07 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €8.00 0% | 18.2% | €11.27 | €6.07 | €4.76 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €7.92 0% | 18.2% | €11.13 | €6.00 | €4.02 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €8.25 0% | 19.8% | €10.89 | €4.84 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €8.05 0% | 20.5% | €10.72 | €4.77 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €6.87 0% | 18.9% | €10.11 | €4.16 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €5.18 0% | 35.7% | €9.99 | €2.94 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €5.10 0% | 37.1% | €9.97 | €2.93 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | €4.93 0% | 39.0% | €9.86 | €2.90 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €5.21 0% | 38.9% | €9.78 | €3.09 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €5.47 0% | 35.5% | €10.10 | €3.32 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €5.77 0% | 37.7% | €10.73 | €3.38 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €6.67 0% | 35.7% | €12.56 | €4.03 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €6.67 0% | 35.7% | €12.56 | €4.03 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Megaport Limited è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Eric Choi | Barrenjoey Markets Pty Limited |