92J Panoramica delle azioni

92J analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 17.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 40.25% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.6%)

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German

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Megaport Limited Concorrenti

IONOS Group

XTRA:IOS

€4.0b

q.beyond

XTRA:QBY

€101.2m

Nagarro

XTRA:NA9

€871.6m

Cancom

XTRA:COK

€841.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Megaport
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$5.80
Massimo di 52 settimane	AU$6.85
Minimo di 52 settimane	AU$3.90
Beta	1.14
Variazione di 1 mese	-4.13%
Variazione a 3 mesi	17.41%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	32.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	92J	DE IT	DE Mercato
7D	5.5%	3.9%	4.3%
1Y	n/a	-1.7%	10.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 92J rispetto al settore German IT.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 92J rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is 92J's price volatile compared to industry and market?
92J volatility
92J Average Weekly Movement	10.5%
IT Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 92J è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di 92J è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2013	n/a	Michael Reid	www.megaport.com

Megaport Limited fornisce servizi di interconnessione e scambio Internet su richiesta alle imprese e ai fornitori di servizi in Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore, Giappone, Nord America, Italia e resto d'Europa. Gestisce una piattaforma di Software Defined Network che consente ai clienti di connettere la propria rete ad altri servizi, oltre a un networking agile. L'azienda offre anche soluzioni di cloud ibrido, cloud to cloud, PoP (Point of Presence) virtuali, WAN globale e interconnessione dei centri dati.

Megaport Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Megaport con la sua capitalizzazione di mercato?
92J statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€948.05m
Guadagni(TTM)	€3.40m
Ricavi(TTM)	€116.46m

278.7x

Rapporto P/E

8.1x

Rapporto P/S

92J è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
92J Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$206.91m
Costo del fatturato	AU$62.08m
Profitto lordo	AU$144.84m
Altre spese	AU$138.79m
Guadagni	AU$6.04m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 21, 2025

Utile per azione (EPS)	0.038
Margine lordo	70.00%
Margine di profitto netto	2.92%
Rapporto debito/patrimonio netto	8.0%

Come si è comportato 92J nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/25 08:19
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/25 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Megaport Limited è coperta da 22 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Eric Choi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited

Megaport DB:92J Rapporto sulle azioni