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Confluent Valutazione
8QR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8QR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8QR ( €19.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8QR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8QR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8QR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
NEM Nemetschek | 12.3x | 14.0% | €11.0b |
AOF ATOSS Software | 12.8x | 13.0% | €2.1b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 7.0% | €1.8b |
NB2 Northern Data | 19.7x | 32.5% | €1.5b |
8QR Confluent | 7.3x | 17.0% | €6.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8QR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8QR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8QR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8QR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.3x |
| Rapporto equo PS | 8.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8QR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.56 | €26.50 +50.9% | 14.4% | €35.79 | €20.58 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €18.82 | €27.32 +45.2% | 13.1% | €36.08 | €21.65 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €20.82 | €28.51 +37.0% | 12.3% | €37.07 | €23.17 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €27.04 | €32.86 +21.5% | 10.6% | €39.10 | €26.07 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €25.00 | €32.48 +29.9% | 10.8% | €38.64 | €25.76 | n/a | 30 |
| May ’25 | €26.76 | €31.97 +19.5% | 12.5% | €39.53 | €25.41 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €27.92 | €31.50 +12.8% | 12.6% | €38.87 | €24.99 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €31.64 | €30.88 -2.4% | 15.0% | €38.85 | €17.82 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €20.62 | €24.25 +17.6% | 16.6% | €36.93 | €17.79 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.84 | €22.83 +4.5% | 14.3% | €31.19 | €17.43 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €19.38 | €22.46 +15.9% | 14.6% | €31.03 | €17.34 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €27.12 | €36.02 +32.8% | 11.2% | €42.39 | €28.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €27.14 | €37.35 +37.6% | 8.7% | €42.61 | €28.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €31.50 | €36.56 +16.1% | 8.6% | €41.77 | €27.85 | €18.82 | 21 |
| Aug ’24 | €31.21 | €33.64 +7.8% | 14.4% | €40.56 | €21.63 | €20.82 | 19 |
| Jul ’24 | €31.45 | €33.82 +7.6% | 14.8% | €40.96 | €21.85 | €27.04 | 19 |
| Jun ’24 | €29.91 | €26.67 -10.8% | 13.6% | €32.75 | €18.71 | €25.00 | 20 |
| May ’24 | €20.50 | €25.70 +25.4% | 13.2% | €29.95 | €17.24 | €26.76 | 19 |
| Apr ’24 | €20.65 | €27.43 +32.8% | 26.3% | €55.31 | €17.52 | €27.92 | 20 |
| Mar ’24 | €22.80 | €27.17 +19.1% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | €31.64 | 19 |
| Feb ’24 | €21.00 | €27.17 +29.4% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | €20.62 | 19 |
| Jan ’24 | €20.35 | €33.77 +66.0% | 25.9% | €56.57 | €23.57 | €21.84 | 17 |
| Dec ’23 | €21.65 | €37.09 +71.3% | 25.2% | €61.52 | €25.63 | €19.38 | 17 |
| Nov ’23 | €26.95 | €39.42 +46.3% | 25.0% | €65.81 | €30.37 | €27.12 | 17 |
| Oct ’23 | n/a | €38.97 0% | 21.5% | €66.33 | €30.62 | €27.14 | 16 |
| Sep ’23 | €26.56 | €37.72 +42.0% | 22.0% | €63.85 | €29.47 | €31.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.