GitLab Inc.

DB:8K2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

GitLab Valutazione

8K2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8K2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8K2 ( €55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8K2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8K2?

Metrica chiave: Poiché 8K2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8K2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8K2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8K2 su PS?
Rapporto PS13.6x
VenditeUS$711.60m
Cap. di mercatoUS$9.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8K2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8K2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€363.4m
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€262.6m
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
8K2 GitLab
13.6x18.5%€9.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8K2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.97m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$29.22m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x5.0%US$26.15m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.15m
8K2 13.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8K2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8K2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 13.6x
Rapporto equo PS 13x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8K2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.50
€77.28
+39.2%
8.3%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25€60.50
€63.57
+5.1%
10.3%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25€51.50
€61.03
+18.5%
11.9%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25€45.00
€59.35
+31.9%
12.3%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25€43.00
€56.51
+31.4%
14.7%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25€47.00
€60.11
+27.9%
14.9%€73.54€45.97n/a24
Jul ’25€46.20
€60.98
+32.0%
14.7%€74.51€46.57n/a24
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.0%€78.28€50.65n/a23
May ’25n/a
€68.44
0%
9.8%€79.89€51.69n/a22
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.2%€78.66€50.90n/a20
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.8%€81.14€50.71n/a17
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.6%€74.71€50.73n/a18
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.7%€73.38€50.45€56.0018
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.3%€64.30€44.09€60.5018
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.8%€65.65€45.01€51.5016
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.7%€65.24€44.74€45.0016
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.9%€63.78€35.53€43.0014
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.3%€62.92€35.06€47.0014
Jul ’24n/a
€49.32
0%
14.4%€64.27€35.81€46.2014
Jun ’24n/a
€39.74
0%
20.4%€59.29€27.36n/a14
May ’24n/a
€40.49
0%
18.7%€58.99€29.95n/a13
Apr ’24n/a
€40.66
0%
18.8%€59.96€30.44n/a14
Mar ’24n/a
€57.32
0%
13.6%€70.74€42.44n/a13
Feb ’24n/a
€57.91
0%
13.6%€71.78€41.41n/a13
Jan ’24n/a
€61.17
0%
18.6%€89.40€42.35n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GitLab Inc. è coperta da 35 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research