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Cognyte Software Valutazione
81M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 81M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 81M ( €6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 81M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81M?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 81M su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$488.17m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 464.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 81M di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.3x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.5% | €343.8m |
GKS GK Software | 3.5x | n/a | €595.5m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
81M Cognyte Software | 1.5x | 7.0% | €488.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 81M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 81M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 81M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 81M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 81M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €5.80 | €8.32 +43.5% | 15.6% | €9.98 | €6.81 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €6.60 | €8.56 +29.7% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €6.85 | €8.56 +25.0% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €6.95 | €8.56 +23.2% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €6.70 | €8.29 +23.8% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
May ’25 | €6.30 | €8.29 +31.6% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €7.30 | €6.07 -16.9% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €6.70 | €6.07 -9.5% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €6.50 | €6.07 -6.7% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.3% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €4.50 | €6.16 +36.9% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €3.86 | €6.16 +59.6% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €4.14 | €6.76 +63.2% | 31.0% | €8.85 | €4.66 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €4.32 | €5.91 +36.8% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.60 | 3 |
Aug ’24 | €4.74 | €5.91 +24.7% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.85 | 3 |
Jul ’24 | €5.35 | €4.88 -8.9% | 8.8% | €5.48 | €4.57 | €6.95 | 3 |
Jun ’24 | €4.46 | €4.28 -4.0% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.70 | 3 |
May ’24 | €3.60 | €4.28 +18.9% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.30 | 3 |
Apr ’24 | €2.92 | €5.64 +93.1% | 49.1% | €9.40 | €2.82 | €7.30 | 3 |
Mar ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.70 | 4 |
Feb ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.50 | 4 |
Jan ’24 | €2.68 | €4.95 +84.6% | 54.5% | €9.42 | €2.83 | €5.60 | 4 |
Dec ’23 | €2.72 | €6.68 +145.5% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €4.50 | 4 |
Nov ’23 | €2.80 | €6.68 +138.5% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €3.86 | 4 |
Oct ’23 | €4.14 | €6.68 +61.3% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €4.14 | 4 |
Sep ’23 | €4.96 | €6.98 +40.6% | 30.3% | €9.97 | €4.98 | €4.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.