Cognyte Software Valutazione
81M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 81M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 81M ( €8.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 81M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81M?
Metrica chiave: Poiché 81M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 81M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$339.82m |
| Cap. di mercato | US$639.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5456.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 81M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
GKS0 GK Software | 3.3x | n/a | €561.4m |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.7x | 2.5% | €938.0m |
PSAN PSI Software | 1.2x | 8.5% | €328.3m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
81M Cognyte Software | 1.9x | 7.8% | €639.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 81M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 81M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 81M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 81M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 81M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.35 | €7.88 -5.6% | 9.1% | €8.60 | €7.17 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €7.60 0% | 9.1% | €8.29 | €6.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.38 | €7.60 +219.2% | 9.1% | €8.29 | €6.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.05 | €8.32 +37.5% | 15.6% | €9.98 | €6.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.60 | €8.56 +29.7% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.85 | €8.56 +25.0% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.95 | €8.56 +23.2% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.70 | €8.29 +23.8% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.30 | €8.29 +31.6% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.30 | €6.07 -16.9% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.07 -9.5% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.50 | €6.07 -6.7% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.3% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.50 | €6.16 +36.9% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.86 | €6.16 +59.6% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | €2.38 | 3 |
| Oct ’24 | €4.14 | €6.76 +63.2% | 31.0% | €8.85 | €4.66 | €6.05 | 2 |
| Sep ’24 | €4.32 | €5.91 +36.8% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.60 | 3 |
| Aug ’24 | €4.74 | €5.91 +24.7% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.85 | 3 |
| Jul ’24 | €5.35 | €4.88 -8.9% | 8.8% | €5.48 | €4.57 | €6.95 | 3 |
| Jun ’24 | €4.46 | €4.28 -4.0% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.70 | 3 |
| May ’24 | €3.60 | €4.28 +18.9% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.30 | 3 |
| Apr ’24 | €2.92 | €5.64 +93.1% | 49.1% | €9.40 | €2.82 | €7.30 | 3 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.70 | 4 |
| Feb ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.50 | 4 |
| Jan ’24 | €2.68 | €4.95 +84.6% | 54.5% | €9.42 | €2.83 | €5.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cognyte Software Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Levine | Evercore ISI |
| Michael Cikos | Needham & Company |
| Brad Reback | Stifel, Equities Research |