SentinelOne Valutazione

7B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7B0 ( €26.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7B0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7B0?

Metrica chiave: Poiché 7B0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 7B0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7B0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 7B0 su PS?
Rapporto PS	12.3x
Vendite	US$723.63m
Cap. di mercato	US$8.92b

7B0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.4x
Valore d'impresa/EBITDA	-29.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7B0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7B0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.6x
SUSE SUSE	3x	7.4%	€1.9b
IXX init innovation in traffic systems	1.4x	13.2%	€352.6m
IVU IVU Traffic Technologies	1.8x	n/a	€229.4m
NEM Nemetschek	12.4x	14.1%	€11.4b
7B0 SentinelOne	12.3x	18.6%	€8.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7B0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
CSH CENIT	0.4x	5.2%	US$77.19m
CLIQ Cliq Digital	0.09x	12.6%	US$25.94m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.13m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.65m

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7B0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7B0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	12.3x
Rapporto equo PS	9.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7B0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€26.60	€27.73 +4.3%	10.5%	€33.05	€20.77	n/a	30
Nov ’25	€23.60	€26.79 +13.5%	10.8%	€32.33	€20.32	n/a	30
Oct ’25	€20.80	€25.30 +21.6%	11.2%	€31.32	€19.69	n/a	30
Sep ’25	€21.20	€25.35 +19.6%	11.8%	€31.49	€19.79	n/a	29
Aug ’25	€19.90	€22.94 +15.3%	20.2%	€34.11	€16.59	n/a	29
Jul ’25	€18.80	€23.68 +26.0%	28.1%	€46.68	€14.00	n/a	31
Jun ’25	€15.40	€23.70 +53.9%	28.2%	€46.09	€13.83	n/a	31
May ’25	€19.80	€28.00 +41.4%	20.2%	€46.98	€14.09	n/a	32
Apr ’25	n/a	€27.29 0%	20.4%	€45.93	€13.78	n/a	32
Mar ’25	n/a	€26.53 0%	21.0%	€46.14	€13.84	n/a	32
Feb ’25	n/a	€25.29 0%	20.9%	€46.28	€13.88	n/a	33
Jan ’25	n/a	€23.08 0%	18.8%	€31.69	€13.58	n/a	30
Dec ’24	n/a	€17.54 0%	18.9%	€30.99	€12.76	n/a	27
Nov ’24	n/a	€18.02 0%	18.9%	€31.84	€13.11	€23.60	27
Oct ’24	n/a	€18.02 0%	18.9%	€31.84	€13.11	€20.80	27
Sep ’24	n/a	€17.80 0%	19.7%	€31.56	€13.00	€21.20	26
Aug ’24	n/a	€15.62 0%	24.1%	€30.55	€10.78	€19.90	27
Jul ’24	n/a	€16.40 0%	37.0%	€44.79	€10.97	€18.80	27
Jun ’24	n/a	€20.69 0%	31.4%	€45.54	€13.01	€15.40	27
May ’24	n/a	€19.39 0%	33.7%	€44.70	€12.77	€19.80	27
Apr ’24	n/a	€19.12 0%	34.8%	€45.17	€12.91	n/a	27
Mar ’24	n/a	€19.60 0%	37.4%	€46.02	€13.15	n/a	27
Feb ’24	n/a	€19.30 0%	39.4%	€45.08	€11.96	n/a	24
Jan ’24	n/a	€21.31 0%	26.8%	€33.70	€14.51	n/a	19
Dec ’23	n/a	€31.57 0%	32.3%	€51.83	€17.28	n/a	19
Nov ’23	n/a	€37.57 0%	20.3%	€54.75	€25.35	n/a	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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