SentinelOne, Inc.

DB:7B0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

SentinelOne Valutazione

7B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.01
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7B0 ( €22.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7B0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7B0?

Metrica chiave: Poiché 7B0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 7B0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7B0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 7B0 su PS?
Rapporto PS9.9x
VenditeUS$770.12m
Cap. di mercatoUS$7.66b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7B0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7B0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€269.4m
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
EXL Exasol
2.3x13.6%€83.7m
7B0 SentinelOne
9.9x17.8%€7.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7B0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.08m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$32.80m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.53m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
7B0 9.9xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7B0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7B0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.9x
Rapporto equo PS 9.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7B0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.80
€28.73
+26.0%
9.9%€34.00€23.31n/a32
Jan ’26€21.20
€28.76
+35.7%
8.9%€33.76€23.15n/a30
Dec ’25€26.00
€27.85
+7.1%
10.7%€33.08€20.79n/a30
Nov ’25€23.60
€26.79
+13.5%
10.8%€32.33€20.32n/a30
Oct ’25€20.80
€25.30
+21.6%
11.2%€31.32€19.69n/a30
Sep ’25€21.20
€25.35
+19.6%
11.8%€31.49€19.79n/a29
Aug ’25€19.90
€22.94
+15.3%
20.2%€34.11€16.59n/a29
Jul ’25€18.80
€23.68
+26.0%
28.1%€46.68€14.00n/a31
Jun ’25€15.40
€23.70
+53.9%
28.2%€46.09€13.83n/a31
May ’25€19.80
€28.00
+41.4%
20.2%€46.98€14.09n/a32
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.4%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
21.0%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.9%€46.28€13.88€23.0033
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.8%€31.69€13.58€21.2030
Dec ’24n/a
€17.54
0%
18.9%€30.99€12.76€26.0027
Nov ’24n/a
€18.02
0%
18.9%€31.84€13.11€23.6027
Oct ’24n/a
€18.02
0%
18.9%€31.84€13.11€20.8027
Sep ’24n/a
€17.80
0%
19.7%€31.56€13.00€21.2026
Aug ’24n/a
€15.62
0%
24.1%€30.55€10.78€19.9027
Jul ’24n/a
€16.40
0%
37.0%€44.79€10.97€18.8027
Jun ’24n/a
€20.69
0%
31.4%€45.54€13.01€15.4027
May ’24n/a
€19.39
0%
33.7%€44.70€12.77€19.8027
Apr ’24n/a
€19.12
0%
34.8%€45.17€12.91n/a27
Mar ’24n/a
€19.60
0%
37.4%€46.02€13.15n/a27
Feb ’24n/a
€19.30
0%
39.4%€45.08€11.96n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€28.29
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SentinelOne, Inc. è coperta da 46 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays