Volue ASA

DB:642 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €510.3m

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Volue Valutazione

642 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 642 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 642 ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 642 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 642?

Metrica chiave: Poiché 642 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 642. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 642 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 642 su PS?
Rapporto PS3.8x
VenditeNOK 1.56b
Cap. di mercatoNOK 5.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 642 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 642 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
642 Volue
3.8x16.2%€6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 642's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
642 3.8xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 642's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

642 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.8x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 642 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.49
0%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Nov ’25€3.46
€3.49
+1.0%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Oct ’25€3.51
€3.49
-0.5%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Sep ’25€3.51
€3.49
-0.5%
2.8%€3.59€3.39n/a2
Aug ’25€3.40
€3.59
+5.8%
2.9%€3.70€3.49n/a2
Jul ’25€2.60
€3.87
+48.8%
11.1%€4.30€3.44n/a2
Jun ’25€2.84
€3.87
+36.3%
11.1%€4.30€3.44n/a2
May ’25€2.34
€3.71
+58.9%
13.6%€4.22€3.20n/a2
Nov ’24€1.59
€2.41
+51.5%
5.3%€2.54€2.28€3.462
Oct ’24€1.86
€2.69
+44.3%
12.9%€3.04€2.34€3.512
Sep ’24€2.06
€2.69
+30.6%
12.9%€3.04€2.34€3.512
Aug ’24€1.89
€2.52
+33.1%
20.7%€3.04€2.00€3.402
Jul ’24€1.55
€2.52
+61.9%
20.7%€3.04€2.00€2.602
Jun ’24€1.35
€2.52
+86.9%
20.7%€3.04€2.00€2.842
Feb ’24€2.76
€4.09
+48.3%
5.9%€4.33€3.85€1.912
Jan ’24€2.71
€4.09
+50.8%
5.9%€4.33€3.85€1.792
Dec ’23€2.94
€4.09
+39.0%
5.9%€4.33€3.85€1.602
Nov ’23€2.60
€4.66
+79.7%
5.3%€4.91€4.42€1.592

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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