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Volue Valutazione
642 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 642 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 642 ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 642 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 642?
Metrica chiave: Poiché 642 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 642 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | NOK 1.56b |
| Cap. di mercato | NOK 5.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.7x |
| Rapporto PEG | 4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 642 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
GKS0 GK Software | 3.3x | n/a | €568.3m |
PSAN PSI Software | 1.2x | 8.6% | €322.2m |
642 Volue | 3.8x | 16.2% | €6.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 642's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 642's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.49 0% | 2.8% | €3.59 | €3.39 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €3.49 0% | 2.8% | €3.59 | €3.39 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.46 | €3.49 +1.0% | 2.8% | €3.59 | €3.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.51 | €3.49 -0.5% | 2.8% | €3.59 | €3.39 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.51 | €3.49 -0.5% | 2.8% | €3.59 | €3.39 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.40 | €3.59 +5.8% | 2.9% | €3.70 | €3.49 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.60 | €3.87 +48.8% | 11.1% | €4.30 | €3.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.84 | €3.87 +36.3% | 11.1% | €4.30 | €3.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.34 | €3.71 +58.9% | 13.6% | €4.22 | €3.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.59 | €2.41 +51.5% | 5.3% | €2.54 | €2.28 | €3.46 | 2 |
| Oct ’24 | €1.86 | €2.69 +44.3% | 12.9% | €3.04 | €2.34 | €3.51 | 2 |
| Sep ’24 | €2.06 | €2.69 +30.6% | 12.9% | €3.04 | €2.34 | €3.51 | 2 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.52 +33.1% | 20.7% | €3.04 | €2.00 | €3.40 | 2 |
| Jul ’24 | €1.55 | €2.52 +61.9% | 20.7% | €3.04 | €2.00 | €2.60 | 2 |
| Jun ’24 | €1.35 | €2.52 +86.9% | 20.7% | €3.04 | €2.00 | €2.84 | 2 |
| Feb ’24 | €2.76 | €4.09 +48.3% | 5.9% | €4.33 | €3.85 | €1.91 | 2 |
| Jan ’24 | €2.71 | €4.09 +50.8% | 5.9% | €4.33 | €3.85 | €1.79 | 2 |
| Dec ’23 | €2.94 | €4.09 +39.0% | 5.9% | €4.33 | €3.85 | €1.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/08 09:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volue ASA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jørgen Bruaset | Nordea Markets |
| Gard Aarvik | Pareto Securities |