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EQS Group Valutazione
EQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQS ( €39.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQS?
Metrica chiave: Poiché EQS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | €71.29m |
| Cap. di mercato | €394.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -269.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
PSAN PSI Software | 1.4x | 8.3% | €356.2m |
GKS0 GK Software | 3.4x | n/a | €581.9m |
OSP2 USU Software | 1.7x | 10.0% | €225.8m |
FAA Fabasoft | 2.3x | 9.8% | €190.8m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €39.40 | €37.50 -4.8% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €40.50 | €38.33 -5.3% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €40.70 | €38.33 -5.8% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €39.60 | €41.40 +4.5% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €40.00 | €41.40 +3.5% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €39.80 | €41.65 +4.7% | 13.5% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.60 | €35.46 +50.3% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €26.40 | €35.46 +34.3% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €27.70 | €34.92 +26.1% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €25.80 | €34.92 +35.3% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €26.40 | €34.92 +32.3% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €26.60 | €34.92 +31.3% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €21.60 | €34.00 +57.4% | 8.3% | €38.00 | €31.00 | €39.40 | 6 |
| Apr ’24 | €22.20 | €35.46 +59.7% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €40.50 | 6 |
| Mar ’24 | €22.10 | €35.46 +60.4% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €40.70 | 6 |
| Feb ’24 | €25.60 | €40.96 +60.0% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €39.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/05/07 23:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EQS Group AG è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |
| Cosmin Filker | GBC AG |