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EQS Group Valutazione
EQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQS ( €39.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EQS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €394.91m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -269.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
PSAN PSI Software | 1.2x | 7.3% | €316.0m |
GKS GK Software | 3.2x | n/a | €572.8m |
FAA Fabasoft | 2.1x | 9.9% | €172.7m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.5x |
Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €39.40 | €37.50 -4.8% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €40.50 | €38.33 -5.3% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €40.70 | €38.33 -5.8% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €39.60 | €41.40 +4.5% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €40.00 | €41.40 +3.5% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €39.80 | €41.65 +4.7% | 13.5% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €23.60 | €35.46 +50.3% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €26.40 | €35.46 +34.3% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €27.70 | €34.92 +26.1% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | €25.80 | €34.92 +35.3% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | €26.40 | €34.92 +32.3% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | €26.60 | €34.92 +31.3% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
May ’24 | €21.60 | €34.00 +57.4% | 8.3% | €38.00 | €31.00 | €39.40 | 6 |
Apr ’24 | €22.20 | €35.46 +59.7% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €40.50 | 6 |
Mar ’24 | €22.10 | €35.46 +60.4% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €40.70 | 6 |
Feb ’24 | €25.60 | €40.96 +60.0% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €39.60 | 6 |
Jan ’24 | €24.50 | €40.96 +67.2% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €40.00 | 6 |
Dec ’23 | €25.00 | €42.08 +68.3% | 11.8% | €50.00 | €34.00 | €39.80 | 6 |
Nov ’23 | €23.30 | €43.24 +85.6% | 9.4% | €50.00 | €38.00 | €23.60 | 6 |
Oct ’23 | €23.80 | €43.24 +81.7% | 9.4% | €50.00 | €38.00 | €26.40 | 6 |
Sep ’23 | €27.50 | €44.91 +63.3% | 10.1% | €51.00 | €38.00 | €27.70 | 6 |
Aug ’23 | €29.60 | €47.25 +59.6% | 10.3% | €53.00 | €40.00 | €25.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.