Similarweb Valutazione
63X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 63X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 63X ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 63X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 63X?
Metrica chiave: Poiché 63X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 63X su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$241.08m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 452.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 63X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 2.6x | -0.1% | €904.0m |
TMV TeamViewer | 2.1x | 7.5% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 10.4x | 12.7% | €1.7b |
GKS0 GK Software | 3.3x | n/a | €577.3m |
63X Similarweb | 4.9x | 13.9% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 63X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 63X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 63X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 63X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 63X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.10 | €14.26 +8.8% | 10.3% | €16.29 | €12.46 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €11.66 | €14.04 +20.5% | 10.7% | €16.23 | €12.41 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.95 | €11.12 +39.8% | 19.4% | €14.82 | €9.26 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.58 | €10.75 +41.9% | 20.4% | €14.51 | €9.07 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.17 | €10.16 +24.4% | 19.5% | €14.35 | €8.97 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.50 | €10.20 +85.5% | 14.8% | €12.98 | €8.35 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €10.20 +47.8% | 14.8% | €12.98 | €8.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.80 | €10.20 +50.0% | 14.8% | €12.98 | €8.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.79 | €10.06 +48.1% | 15.5% | €13.00 | €8.36 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.96 | €10.06 +26.4% | 15.5% | €13.00 | €8.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.86 | €10.06 +28.0% | 15.5% | €13.00 | €8.36 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.46 | €8.13 +48.9% | 28.8% | €13.13 | €5.63 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.50 | €8.13 +80.6% | 28.8% | €13.13 | €5.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.40 | €8.13 +84.7% | 28.8% | €13.13 | €5.63 | €11.66 | 6 |
| Nov ’24 | €4.55 | €8.83 +94.1% | 24.5% | €13.25 | €6.62 | €7.95 | 6 |
| Oct ’24 | €5.22 | €8.59 +64.5% | 22.6% | €12.75 | €6.38 | €7.58 | 7 |
| Sep ’24 | €6.04 | €8.59 +42.2% | 22.6% | €12.75 | €6.38 | €8.17 | 7 |
| Aug ’24 | €6.26 | €9.29 +48.4% | 26.0% | €12.82 | €5.50 | €5.50 | 7 |
| Jul ’24 | €5.72 | €9.29 +62.4% | 26.0% | €12.82 | €5.50 | €6.90 | 7 |
| Jun ’24 | €5.98 | €9.29 +55.3% | 26.0% | €12.82 | €5.50 | €6.80 | 7 |
| May ’24 | €5.18 | €10.29 +98.6% | 24.3% | €13.09 | €7.48 | €6.79 | 7 |
| Apr ’24 | €5.91 | €10.29 +74.0% | 24.3% | €13.09 | €7.48 | €7.96 | 7 |
| Mar ’24 | €5.91 | €10.29 +74.2% | 24.3% | €13.09 | €7.48 | €7.86 | 7 |
| Feb ’24 | €6.05 | €10.42 +72.2% | 29.1% | €14.77 | €6.46 | €5.46 | 7 |
| Jan ’24 | €4.92 | €11.35 +130.5% | 24.5% | €15.50 | €7.75 | €4.50 | 7 |
| Dec ’23 | €4.68 | €11.35 +142.6% | 24.5% | €15.50 | €7.75 | €4.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Similarweb Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |
| Adam Hotchkiss | Goldman Sachs |