IDOX Valutazione
LWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LWL ( €0.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWL?
Metrica chiave: Poiché LWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.7x |
| Utili | UK£6.24m |
| Cap. di mercato | UK£322.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.2x | ||
SJJ Serviceware | 150.2x | 68.11% | €169.6m |
FAA Fabasoft | 18.5x | 12.26% | €168.3m |
TMV TeamViewer | 7.7x | 12.39% | €891.6m |
MUM Mensch und Maschine Software | 24.2x | 14.99% | €704.3m |
LWL IDOX | 51.7x | 23.10% | €322.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.7x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.78 | €0.96 +23.69% | 3.95% | €1.02 | €0.92 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €0.78 | €0.98 +25.18% | 3.95% | €1.04 | €0.93 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €0.61 | €0.98 +58.76% | 3.95% | €1.04 | €0.93 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €0.65 | €0.98 +50.21% | 3.95% | €1.04 | €0.93 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €0.70 | €0.98 +39.48% | 3.95% | €1.04 | €0.93 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €0.74 | €1.00 +33.72% | 3.95% | €1.06 | €0.95 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €0.67 | €1.01 +52.00% | 3.95% | €1.07 | €0.97 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.63 | €1.01 +60.63% | 3.95% | €1.07 | €0.97 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.68 | €1.01 +49.92% | 3.95% | €1.07 | €0.97 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €0.68 | €1.02 +50.98% | 3.95% | €1.08 | €0.97 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €0.74 | €1.01 +36.59% | 3.95% | €1.07 | €0.97 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.73 | €0.99 +34.90% | 2.33% | €1.02 | €0.96 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.74 | €0.99 +33.99% | 2.33% | €1.02 | €0.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.69 | €0.98 +40.63% | 2.33% | €1.01 | €0.95 | €0.78 | 4 |
| Oct ’25 | €0.72 | €0.98 +35.75% | 2.33% | €1.01 | €0.95 | €0.61 | 4 |
| Sep ’25 | €0.70 | €0.98 +39.63% | 2.33% | €1.01 | €0.95 | €0.65 | 4 |
| Aug ’25 | €0.73 | €0.98 +32.98% | 2.33% | €1.01 | €0.95 | €0.70 | 4 |
| Jul ’25 | €0.70 | €0.98 +39.08% | 2.49% | €1.01 | €0.95 | €0.74 | 3 |
| Jun ’25 | €0.74 | €0.97 +30.08% | 2.49% | €1.00 | €0.94 | €0.67 | 3 |
| May ’25 | €0.72 | €0.97 +34.59% | 2.49% | €1.00 | €0.94 | €0.63 | 3 |
| Apr ’25 | €0.69 | €0.97 +40.44% | 2.49% | €1.00 | €0.94 | €0.68 | 3 |
| Mar ’25 | €0.71 | €0.97 +36.49% | 2.49% | €1.00 | €0.94 | €0.68 | 3 |
| Feb ’25 | €0.74 | €0.97 +30.08% | 2.49% | €1.00 | €0.94 | €0.74 | 3 |
| Jan ’25 | €0.76 | €0.96 +26.54% | 2.49% | €0.98 | €0.92 | €0.73 | 3 |
| Dec ’24 | €0.70 | €0.96 +35.51% | 2.49% | €0.98 | €0.92 | €0.74 | 3 |
| Nov ’24 | €0.68 | €0.96 +40.49% | 2.49% | €0.98 | €0.92 | €0.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IDOX plc è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |
| Andrew Murray Darley | Cavendish |