IDOX plc

DB:LWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €338.6m

IDOX Valutazione

LWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LWL ( €0.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWL?

Metrica chiave: Poiché LWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LWL su PE?
Rapporto PE51.1x
GuadagniUK£5.50m
Cap. di mercatoUK£280.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
OSP2 USU Software
35.9x39.7%€215.8m
FAA Fabasoft
20.2x3.3%€186.0m
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
LWL IDOX
51.1x22.8%€280.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LWL 51.1xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.1x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.73
€1.00
+35.6%
2.3%€1.03€0.97n/a4
Dec ’25€0.74
€0.99
+33.6%
2.3%€1.02€0.96n/a4
Nov ’25€0.69
€0.98
+40.6%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Oct ’25€0.72
€0.98
+35.8%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Sep ’25€0.70
€0.98
+39.6%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Aug ’25€0.73
€0.98
+33.0%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Jul ’25€0.70
€0.98
+39.1%
2.5%€1.01€0.95n/a3
Jun ’25€0.74
€0.97
+30.1%
2.5%€1.00€0.94n/a3
May ’25€0.72
€0.97
+34.6%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Apr ’25€0.69
€0.97
+40.4%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Mar ’25€0.71
€0.97
+36.5%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Feb ’25€0.74
€0.97
+30.1%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Jan ’25€0.76
€0.96
+26.5%
2.5%€0.98€0.92n/a3
Dec ’24€0.70
€0.96
+35.5%
2.5%€0.98€0.92€0.743
Nov ’24€0.68
€0.96
+40.5%
2.5%€0.98€0.92€0.693
Oct ’24€0.70
€0.95
+36.3%
1.8%€0.97€0.94€0.722
Sep ’24€0.71
€0.95
+34.4%
1.8%€0.97€0.94€0.702
Aug ’24€0.70
€0.94
+34.1%
1.8%€0.96€0.92€0.732
Jul ’24€0.75
€0.94
+25.2%
1.8%€0.96€0.92€0.702
Jun ’24€0.74
€0.94
+26.0%
1.8%€0.96€0.92€0.742
May ’24€0.71
€0.84
+17.3%
12.2%€0.94€0.74€0.722
Apr ’24€0.69
€0.84
+22.5%
12.2%€0.94€0.74€0.692
Mar ’24€0.69
€0.84
+23.2%
12.2%€0.95€0.74€0.712
Feb ’24€0.71
€0.84
+18.8%
12.2%€0.95€0.74€0.742
Jan ’24€0.70
€0.86
+21.6%
12.2%€0.96€0.75€0.762
Dec ’23€0.73
€0.86
+16.6%
12.2%€0.96€0.75€0.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/04/30
Guadagni annuali2023/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IDOX plc è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish