MongoDB, Inc.

DB:526 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.0b

MongoDB Valutazione

526 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 526 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.62
Fair Value
38.1% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 526 ( €268.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €194.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 526 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 526?

Metrica chiave: Poiché 526 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 526. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 526 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 526 su PS?
Rapporto PS10.8x
VenditeUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$20.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 526 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 526 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
IOS IONOS Group
2.2x7.9%€3.3b
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
BC8 Bechtle
0.6x4.7%€4.0b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€88.0m
526 MongoDB
10.8x14.3%€20.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 526's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
526 10.8xMedia del settore 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 526 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 526's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

526 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.8x
Rapporto equo PS 11.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 526 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 526 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€267.15
€347.36
+30.0%
17.8%€495.77€171.61n/a36
Feb ’26€262.75
€347.36
+32.2%
17.8%€495.77€171.61n/a36
Jan ’26€225.05
€366.14
+62.7%
15.3%€501.96€173.75n/a32
Dec ’25€304.55
€324.49
+6.5%
16.5%€496.34€171.81n/a30
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65€262.7531
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58€225.0528
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88€304.5528
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€352.32
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MongoDB, Inc. è coperta da 50 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird