Alarm.com Holdings Valutazione
3RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3RL ( €44.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3RL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RL?
Metrica chiave: Poiché 3RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3RL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$124.12m |
| Cap. di mercato | US$2.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3RL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
TMV TeamViewer | 16.1x | 12.7% | €2.0b |
AOF ATOSS Software | 47x | 9.2% | €2.1b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.6x | 12.6% | €863.6m |
NEM Nemetschek | 69.6x | 17.2% | €12.3b |
3RL Alarm.com Holdings | 19.7x | 5.0% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.80 | €61.34 +36.9% | 17.3% | €74.62 | €43.90 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €51.00 | €67.90 +33.1% | 15.6% | €78.52 | €46.19 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €56.00 | €70.62 +26.1% | 15.2% | €81.25 | €47.80 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €59.00 | €71.01 +20.4% | 15.4% | €81.98 | €48.23 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €59.00 | €71.01 +20.4% | 15.4% | €81.98 | €48.23 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €61.00 | €68.17 +11.7% | 15.5% | €79.78 | €46.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €48.80 | €67.88 +39.1% | 13.8% | €78.27 | €55.25 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €49.00 | €69.45 +41.7% | 10.8% | €76.66 | €57.72 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €54.00 | €71.71 +32.8% | 9.1% | €77.30 | €59.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.50 | €73.50 +12.2% | 7.6% | €78.23 | €64.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €57.50 | €74.73 +30.0% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.50 | €74.73 +23.5% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | €62.00 | €74.19 +19.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €67.00 | €74.19 +10.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | €51.00 | 8 |
| Mar ’25 | €70.00 | €74.35 +6.2% | 6.5% | €78.44 | €64.60 | €56.00 | 7 |
| Feb ’25 | €56.50 | €62.61 +10.8% | 5.5% | €68.48 | €56.61 | €59.00 | 7 |
| Jan ’25 | €57.00 | €62.00 +8.8% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | €59.00 | 8 |
| Dec ’24 | €50.00 | €62.00 +24.0% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | €61.00 | 8 |
| Nov ’24 | €47.20 | €62.65 +32.7% | 8.9% | €71.20 | €52.21 | €48.80 | 8 |
| Oct ’24 | €57.50 | €61.80 +7.5% | 8.9% | €70.23 | €51.50 | €49.00 | 8 |
| Sep ’24 | €54.00 | €59.61 +10.4% | 9.3% | €68.51 | €50.24 | €54.00 | 8 |
| Aug ’24 | €49.80 | €57.75 +16.0% | 10.2% | €68.21 | €50.02 | €65.50 | 8 |
| Jul ’24 | €46.80 | €58.73 +25.5% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €57.50 | 8 |
| Jun ’24 | €46.60 | €58.73 +26.0% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €60.50 | 8 |
| May ’24 | €42.80 | €60.14 +40.5% | 11.3% | €68.79 | €50.45 | €62.00 | 7 |
| Apr ’24 | €44.25 | €59.00 +33.3% | 10.7% | €69.14 | €50.70 | €67.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saket Kalia | Barclays |
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |