Alarm.com Holdings, Inc.

DB:3RL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Alarm.com Holdings Valutazione

3RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.76
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RL ( €59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RL?

Metrica chiave: Poiché 3RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RL su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniUS$125.09m
Cap. di mercatoUS$3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.9x6.9%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€883.6m
NEM Nemetschek
78.3x17.7%€13.4b
3RL Alarm.com Holdings
24x7.7%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RL 24.0xMedia del settore 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.00
€71.01
+20.4%
15.4%€81.98€48.23n/a8
Jan ’26€59.00
€71.01
+20.4%
15.4%€81.98€48.23n/a8
Dec ’25€61.00
€68.17
+11.7%
15.5%€79.78€46.93n/a8
Nov ’25€48.80
€67.88
+39.1%
13.8%€78.27€55.25n/a7
Oct ’25€49.00
€69.45
+41.7%
10.8%€76.66€57.72n/a8
Sep ’25€54.00
€71.71
+32.8%
9.1%€77.30€59.11n/a7
Aug ’25€65.50
€73.50
+12.2%
7.6%€78.23€64.43n/a7
Jul ’25€57.50
€74.73
+30.0%
6.5%€78.70€64.81n/a7
Jun ’25€60.50
€74.73
+23.5%
6.5%€78.70€64.81n/a7
May ’25€62.00
€74.19
+19.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Apr ’25€67.00
€74.19
+10.7%
6.1%€78.07€64.30n/a8
Mar ’25€70.00
€74.35
+6.2%
6.5%€78.44€64.60n/a7
Feb ’25€56.50
€62.61
+10.8%
5.5%€68.48€56.61€59.007
Jan ’25€57.00
€62.00
+8.8%
8.5%€70.19€51.47€59.008
Dec ’24€50.00
€62.00
+24.0%
8.5%€70.19€51.47€61.008
Nov ’24€47.20
€62.65
+32.7%
8.9%€71.20€52.21€48.808
Oct ’24€57.50
€61.80
+7.5%
8.9%€70.23€51.50€49.008
Sep ’24€54.00
€59.61
+10.4%
9.3%€68.51€50.24€54.008
Aug ’24€49.80
€57.75
+16.0%
10.2%€68.21€50.02€65.508
Jul ’24€46.80
€58.73
+25.5%
12.3%€68.69€49.46€57.508
Jun ’24€46.60
€58.73
+26.0%
12.3%€68.69€49.46€60.508
May ’24€42.80
€60.14
+40.5%
11.3%€68.79€50.45€62.007
Apr ’24€44.25
€59.00
+33.3%
10.7%€69.14€50.70€67.006
Mar ’24€47.17
€58.72
+24.5%
12.2%€70.70€49.02€70.007
Feb ’24€48.58
€73.92
+52.2%
26.2%€119.87€51.94€56.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€71.60
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Michael FunkBofA Global Research
Michael NemeroffCredit Suisse