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Alarm.com Holdings Valutazione
3RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3RL ( €53.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3RL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3RL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3RL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
TMV TeamViewer | 17.3x | 12.7% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 48.8x | 10.3% | €2.0b |
MUM Mensch und Maschine Software | 30.7x | 14.1% | €934.6m |
NEM Nemetschek | 61.2x | 16.9% | €10.8b |
3RL Alarm.com Holdings | 24.1x | 5.7% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.20 | €69.51 +47.3% | 10.8% | €76.73 | €57.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €54.00 | €71.71 +32.8% | 9.1% | €77.30 | €59.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.50 | €73.50 +12.2% | 7.6% | €78.23 | €64.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €57.50 | €74.73 +30.0% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.50 | €74.73 +23.5% | 6.5% | €78.70 | €64.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | €62.00 | €74.19 +19.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €67.00 | €74.19 +10.7% | 6.1% | €78.07 | €64.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €70.00 | €74.35 +6.2% | 6.5% | €78.44 | €64.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €56.50 | €62.61 +10.8% | 5.5% | €68.48 | €56.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €57.00 | €62.00 +8.8% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €50.00 | €62.00 +24.0% | 8.5% | €70.19 | €51.47 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €47.20 | €62.65 +32.7% | 8.9% | €71.20 | €52.21 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €57.50 | €61.80 +7.5% | 8.9% | €70.23 | €51.50 | €49.00 | 8 |
| Sep ’24 | €54.00 | €59.61 +10.4% | 9.3% | €68.51 | €50.24 | €54.00 | 8 |
| Aug ’24 | €49.80 | €57.75 +16.0% | 10.2% | €68.21 | €50.02 | €65.50 | 8 |
| Jul ’24 | €46.80 | €58.73 +25.5% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €57.50 | 8 |
| Jun ’24 | €46.60 | €58.73 +26.0% | 12.3% | €68.69 | €49.46 | €60.50 | 8 |
| May ’24 | €42.80 | €60.14 +40.5% | 11.3% | €68.79 | €50.45 | €62.00 | 7 |
| Apr ’24 | €44.25 | €59.00 +33.3% | 10.7% | €69.14 | €50.70 | €67.00 | 6 |
| Mar ’24 | €47.17 | €58.72 +24.5% | 12.2% | €70.70 | €49.02 | €70.00 | 7 |
| Feb ’24 | €48.58 | €73.92 +52.2% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €56.50 | 8 |
| Jan ’24 | €46.09 | €73.92 +60.4% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €57.00 | 8 |
| Dec ’23 | €47.09 | €73.92 +57.0% | 26.2% | €119.87 | €51.94 | €50.00 | 8 |
| Nov ’23 | €59.14 | €85.43 +44.5% | 17.1% | €120.43 | €70.25 | €47.20 | 8 |
| Oct ’23 | €65.48 | €84.11 +28.5% | 15.2% | €116.35 | €72.72 | €57.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.