Alarm.com Holdings, Inc.

Report azionario DB:3RL

Capitalizzazione di mercato: €2.2b

Alarm.com Holdings Valutazione

3RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3RL ( €44.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RL?

Metrica chiave: Poiché 3RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3RL su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliUS$128.17m
Cap. di mercatoUS$2.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
AOF ATOSS Software
38.9x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.7x12.35%€889.2m
MUM Mensch und Maschine Software
25.5x14.99%€740.1m
1INN innoscripta
24x27.19%€936.0m
3RL Alarm.com Holdings
20.5x7.48%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3RL 20.5xMedia del settore 25.6xNo. of Companies17PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.20
€57.47
+30.02%
16.92%€73.22€47.38n/a7
Dec ’26€44.80
€57.47
+28.28%
16.92%€73.22€47.38n/a7
Nov ’26€42.00
€58.31
+38.84%
14.46%€72.13€46.67n/a7
Oct ’26€44.40
€58.31
+31.33%
14.46%€72.13€46.67n/a7
Sep ’26€49.40
€59.00
+19.43%
14.46%€72.98€47.22n/a7
Aug ’26€47.20
€58.12
+23.14%
16.85%€73.27€43.10n/a7
Jul ’26€47.40
€58.41
+23.22%
16.85%€73.63€43.31n/a7
Jun ’26€50.00
€59.97
+19.94%
15.83%€74.83€44.02n/a8
May ’26€46.60
€61.89
+32.81%
17.28%€75.28€44.29n/a8
Apr ’26€51.00
€67.90
+33.14%
15.56%€78.52€46.19n/a8
Mar ’26€56.00
€70.62
+26.10%
15.20%€81.25€47.80n/a8
Feb ’26€59.00
€71.01
+20.36%
15.43%€81.98€48.23n/a8
Jan ’26€59.00
€71.01
+20.36%
15.43%€81.98€48.23n/a8
Dec ’25€61.00
€68.17
+11.75%
15.53%€79.78€46.93€44.808
Nov ’25€48.80
€67.88
+39.09%
13.75%€78.27€55.25€42.007
Oct ’25€49.00
€69.45
+41.73%
10.79%€76.66€57.72€44.408
Sep ’25€54.00
€71.71
+32.80%
9.08%€77.30€59.11€49.407
Aug ’25€65.50
€73.50
+12.21%
7.61%€78.23€64.43€47.207
Jul ’25€57.50
€74.73
+29.97%
6.55%€78.70€64.81€47.407
Jun ’25€60.50
€74.73
+23.53%
6.55%€78.70€64.81€50.007
May ’25€62.00
€74.19
+19.66%
6.07%€78.07€64.30€46.608
Apr ’25€67.00
€74.19
+10.73%
6.07%€78.07€64.30€51.008
Mar ’25€70.00
€74.35
+6.22%
6.46%€78.44€64.60€56.007
Feb ’25€56.50
€62.61
+10.81%
5.50%€68.48€56.61€59.007
Jan ’25€57.00
€62.00
+8.78%
8.53%€70.19€51.47€59.008
Dec ’24€50.00
€62.00
+24.01%
8.53%€70.19€51.47€61.008
€55.88
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 08:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Michael FunkBofA Global Research