Alarm.com Holdings, Inc.

DB:3RL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Alarm.com Holdings Valutazione

3RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.47
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RL ( €50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RL?

Metrica chiave: Poiché 3RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RL su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$128.47m
Cap. di mercatoUS$2.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
AOF ATOSS Software
46.2x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
13x11.93%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
31x13.73%€924.1m
1INN innoscripta
30.1xn/a€983.0m
3RL Alarm.com Holdings
22.6x3.68%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RL 22.6xMedia del settore 29.8xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.50
€59.54
+17.90%
15.83%€74.29€43.70n/a8
Jun ’26€50.00
€59.97
+19.94%
15.83%€74.83€44.02n/a8
May ’26€46.60
€61.89
+32.81%
17.28%€75.28€44.29n/a8
Apr ’26€51.00
€67.90
+33.14%
15.56%€78.52€46.19n/a8
Mar ’26€56.00
€70.62
+26.10%
15.20%€81.25€47.80n/a8
Feb ’26€59.00
€71.01
+20.36%
15.43%€81.98€48.23n/a8
Jan ’26€59.00
€71.01
+20.36%
15.43%€81.98€48.23n/a8
Dec ’25€61.00
€68.17
+11.75%
15.53%€79.78€46.93n/a8
Nov ’25€48.80
€67.88
+39.09%
13.75%€78.27€55.25n/a7
Oct ’25€49.00
€69.45
+41.73%
10.79%€76.66€57.72n/a8
Sep ’25€54.00
€71.71
+32.80%
9.08%€77.30€59.11n/a7
Aug ’25€65.50
€73.50
+12.21%
7.61%€78.23€64.43n/a7
Jul ’25€57.50
€74.73
+29.97%
6.55%€78.70€64.81n/a7
Jun ’25€60.50
€74.73
+23.53%
6.55%€78.70€64.81€50.007
May ’25€62.00
€74.19
+19.66%
6.07%€78.07€64.30€46.608
Apr ’25€67.00
€74.19
+10.73%
6.07%€78.07€64.30€51.008
Mar ’25€70.00
€74.35
+6.22%
6.46%€78.44€64.60€56.007
Feb ’25€56.50
€62.61
+10.81%
5.50%€68.48€56.61€59.007
Jan ’25€57.00
€62.00
+8.78%
8.53%€70.19€51.47€59.008
Dec ’24€50.00
€62.00
+24.01%
8.53%€70.19€51.47€61.008
Nov ’24€47.20
€62.65
+32.74%
8.90%€71.20€52.21€48.808
Oct ’24€57.50
€61.80
+7.48%
8.90%€70.23€51.50€49.008
Sep ’24€54.00
€59.61
+10.38%
9.31%€68.51€50.24€54.008
Aug ’24€49.80
€57.75
+15.96%
10.21%€68.21€50.02€65.508
Jul ’24€46.80
€58.73
+25.50%
12.34%€68.69€49.46€57.508
Jun ’24€46.60
€58.73
+26.03%
12.34%€68.69€49.46€60.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€59.02
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Michael FunkBofA Global Research
Michael NemeroffCredit Suisse