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Alarm.com Holdings, Inc.DB:3RL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €2.3b
Prezzo delle azioni
€47.20
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
€59
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-23.9%
7D0.9%
Valore del portafoglio
Vista

Alarm.com Holdings, Inc.

Report azionario DB:3RL

Capitalizzazione di mercato: €2.3b

Alarm.com Holdings (3RL) Panoramica del titolo

Alarm.com Holdings, Inc. fornisce varie soluzioni e Internet of Things (IoT) per i mercati residenziali, multifamiliari, delle piccole imprese e commerciali in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

3RL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

3RL Community Fair Values

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Concorrenti di Alarm.com Holdings, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Alarm.com Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$47.20
Massimo di 52 settimaneUS$65.00
Minimo di 52 settimaneUS$42.40
Beta0.99
Variazione di 1 mese-1.67%
Variazione a 3 mesi0.43%
Variazione di 1 anno-23.87%
Variazione a 3 anni-33.03%
Variazione a 5 anni-6.92%
Variazione dall'IPO235.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

3RLDE SoftwareDE Mercato
7D0.9%1.9%1.7%
1Y-23.9%30.8%20.1%

Ritorno vs Industria: 3RL ha avuto una performance inferiore rispetto al German Software che ha registrato un rendimento 30.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 3RL ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 20.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 3RL's price volatile compared to industry and market?
3RL volatility
3RL Average Weekly Movement4.1%
Software Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in DE Market12.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: 3RL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di 3RL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20002,020Steve Trundlewww.alarm.com

Alarm.com Holdings, Inc. fornisce varie soluzioni e Internet of Things (IoT) per i mercati residenziali, multifamiliari, delle piccole imprese e commerciali aziendali in Nord America e a livello internazionale. La società opera attraverso i segmenti Alarm.com e Other. L'azienda offre soluzioni per il controllo e il monitoraggio dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi IoT, tra cui serrature, porte di garage, termostati e videocamere, nonché analisi video, deterrenza AI, sorveglianza delle vacanze, campanelli video, integrazione intelligente, live streaming, archiviazione sicura su cloud e avvisi video.

Alarm.com Holdings, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Alarm.com Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
3RL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€2.35b
Utili (TTM)€110.95m
Ricavi(TTM)€825.05m
20.9x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
3RL Conto economico (TTM)
RicaviUS$955.37m
Costo del fatturatoUS$327.87m
Profitto lordoUS$627.50m
Altre speseUS$499.03m
UtiliUS$128.47m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 07, 2025

Utile per azione (EPS)2.58
Margine lordo65.68%
Margine di profitto netto13.45%
Rapporto debito/patrimonio netto121.3%

Come si è comportato 3RL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alarm.com Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saket KaliaBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Michael FunkBofA Global Research