Porch Group Valutazione
32RD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 32RD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 32RD ( €8.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 32RD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 32RD?
Metrica chiave: Poiché 32RD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 32RD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Utili | US$30.59m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 32RD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
TMV TeamViewer | 7.8x | 12.57% | €903.3m |
AOF ATOSS Software | 36.9x | 11.23% | €1.7b |
1INN innoscripta | 26.7x | 27.19% | €1.0b |
MUM Mensch und Maschine Software | 23.2x | 14.99% | €673.5m |
32RD Porch Group | 32.5x | -130.68% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 32RD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 32RD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 32RD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 32RD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 2.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 32RD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.23 | €16.56 +101.24% | 9.93% | €19.05 | €13.86 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €13.43 | €17.08 +27.15% | 15.14% | €21.62 | €13.83 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €14.01 | €16.74 +19.52% | 15.14% | €21.19 | €13.56 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €14.50 | €15.07 +3.95% | 11.78% | €18.95 | €13.78 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €10.23 | €12.25 +19.79% | 25.42% | €15.76 | €6.13 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €9.85 | €10.32 +4.75% | 20.91% | €12.72 | €5.94 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €8.21 | €9.39 +14.39% | 21.18% | €11.52 | €6.20 | n/a | 5 |
| May ’26 | €5.05 | €7.39 +46.42% | 20.41% | €9.24 | €5.55 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.45 | €7.39 +14.64% | 20.41% | €9.24 | €5.55 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €6.20 | €7.39 +19.23% | 17.93% | €9.64 | €5.79 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.12 | €6.10 +47.96% | 22.23% | €7.60 | €3.33 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.20 | €6.10 +17.23% | 22.23% | €7.60 | €3.33 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.58 | €4.32 +20.57% | 25.52% | €6.59 | €3.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.95 | €3.55 +81.80% | 46.83% | €6.47 | €1.39 | €13.43 | 6 |
| Oct ’25 | €1.32 | €3.51 +165.73% | 45.29% | €6.37 | €1.36 | €14.01 | 7 |
| Sep ’25 | €1.18 | €3.51 +197.26% | 45.29% | €6.37 | €1.36 | €14.50 | 7 |
| Aug ’25 | €1.85 | €5.01 +171.01% | 34.29% | €9.27 | €3.48 | €10.23 | 8 |
| Jul ’25 | €1.39 | €5.01 +260.70% | 34.29% | €9.27 | €3.48 | €9.85 | 8 |
| Jun ’25 | €1.93 | €5.01 +159.78% | 34.29% | €9.27 | €3.48 | €8.21 | 8 |
| May ’25 | €3.12 | €5.04 +61.49% | 34.29% | €9.32 | €3.50 | €5.05 | 8 |
| Apr ’25 | €3.86 | €4.66 +20.62% | 40.86% | €9.25 | €2.78 | €6.45 | 8 |
| Mar ’25 | €3.08 | €3.48 +13.06% | 67.49% | €9.13 | €0.91 | €6.20 | 8 |
| Feb ’25 | €2.12 | €3.48 +64.26% | 67.49% | €9.13 | €0.91 | €4.12 | 8 |
| Jan ’25 | €2.86 | €3.43 +19.90% | 67.99% | €9.14 | €0.91 | €5.20 | 8 |
| Dec ’24 | €1.36 | €3.24 +138.17% | 77.33% | €9.34 | €0.93 | €3.58 | 8 |
| Nov ’24 | €0.50 | €3.92 +684.84% | 67.05% | €9.17 | €1.15 | €1.95 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 05:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Porch Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Justin Ages | Berenberg |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |