Envestnet, Inc.

DB:30E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Envestnet Valutazione

30E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 30E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 30E ( €59.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 30E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30E?

Metrica chiave: Poiché 30E non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 30E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 30E per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 30E su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$3.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 30E di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 30E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
30E Envestnet
2.6x9.5%€3.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 30E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 30E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
30E 2.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 30E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 30E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

30E PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 30E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 30E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.50
€59.38
-0.2%
0.6%€60.07€59.13n/a5
Nov ’25€57.00
€58.38
+2.4%
0.6%€59.06€58.14n/a5
Oct ’25€55.50
€57.81
+4.2%
3.5%€62.27€56.68n/a6
Sep ’25€56.00
€58.43
+4.3%
3.5%€62.94€57.29n/a6
Aug ’25€56.50
€57.42
+1.6%
6.2%€63.52€52.31n/a6
Jul ’25€57.50
€62.13
+8.1%
12.5%€73.23€51.91n/a9
Jun ’25€60.50
€62.13
+2.7%
12.5%€73.23€51.91n/a9
May ’25€58.00
€57.42
-1.0%
17.8%€73.85€42.07n/a10
Apr ’25€52.50
€55.49
+5.7%
18.4%€73.55€41.90n/a10
Mar ’25€47.20
€52.88
+12.0%
20.3%€73.00€41.58n/a9
Feb ’25€46.80
€52.32
+11.8%
21.4%€69.76€40.39n/a9
Jan ’25€44.40
€50.76
+14.3%
22.6%€69.71€38.53n/a9
Dec ’24€34.20
€52.40
+53.2%
23.5%€71.27€39.39n/a8
Nov ’24€34.60
€61.18
+76.8%
15.4%€73.55€44.32€57.008
Oct ’24€40.60
€61.98
+52.7%
16.2%€74.56€43.80€55.508
Sep ’24€50.00
€60.75
+21.5%
16.2%€73.08€42.93€56.008
Aug ’24€56.50
€61.00
+8.0%
16.4%€72.70€42.71€56.508
Jul ’24€55.00
€60.79
+10.5%
16.3%€72.58€42.64€57.508
Jun ’24€48.40
€60.79
+25.6%
16.3%€72.58€42.64€60.508
May ’24€57.50
€60.94
+6.0%
16.6%€73.31€43.07€58.008
Apr ’24€53.00
€62.92
+18.7%
16.6%€75.83€44.55€52.508
Mar ’24€58.50
€62.92
+7.6%
16.6%€75.83€44.55€47.208
Feb ’24€60.50
€58.32
-3.6%
21.5%€73.62€36.81€46.808
Jan ’24€57.50
€57.05
-0.8%
21.2%€75.29€37.64€44.408
Dec ’23€57.00
€58.55
+2.7%
20.1%€77.64€38.82€34.209
Nov ’23€49.80
€65.74
+32.0%
13.2%€82.30€56.20€34.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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