Shopify Inc.

DB:307 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €120.5b

Shopify Valutazione

307 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 307 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.25
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 307 ( €92.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €85.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 307 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 307?

Metrica chiave: Poiché 307 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 307. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 307 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 307 su PE?
Rapporto PE85.4x
GuadagniUS$1.61b
Cap. di mercatoUS$138.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 307 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 307 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
IOS IONOS Group
30.7x15.83%€5.7b
SAP SAP
51.5x18.93%€295.1b
NEM Nemetschek
78.6x18.02%€14.0b
BC8 Bechtle
20.6x9.52%€4.7b
307 Shopify
85.4x21.41%€138.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 307 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 307's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
307 85.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 307 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 307's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

307 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.4x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 307 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 307 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€92.34
€100.50
+8.84%
10.50%€117.71€74.11n/a45
Jun ’26€93.53
€100.97
+7.96%
10.32%€118.91€74.87n/a46
May ’26€85.80
€106.49
+24.11%
14.77%€155.00€70.86n/a45
Apr ’26€91.44
€124.71
+36.38%
11.32%€162.21€92.69n/a45
Mar ’26€105.00
€128.51
+22.39%
11.25%€166.88€95.36n/a45
Feb ’26€112.86
€118.43
+4.93%
10.70%€140.72€90.26n/a45
Jan ’26€101.88
€114.47
+12.36%
12.58%€138.53€81.21n/a44
Dec ’25€109.44
€111.87
+2.22%
13.80%€138.40€80.18n/a44
Nov ’25€72.91
€76.34
+4.71%
11.84%€97.07€60.09n/a44
Oct ’25€70.75
€72.75
+2.83%
11.43%€94.86€58.72n/a44
Sep ’25€66.52
€70.42
+5.86%
9.58%€89.88€58.42n/a42
Aug ’25€52.99
€70.77
+33.54%
10.97%€92.10€58.02n/a42
Jul ’25€59.80
€71.41
+19.42%
11.29%€93.35€58.81n/a40
Jun ’25€54.00
€70.61
+30.76%
11.14%€92.18€58.07€93.5340
May ’25€68.83
€77.49
+12.58%
12.66%€97.93€58.76€85.8040
Apr ’25€72.70
€75.46
+3.80%
12.41%€91.44€57.61€91.4439
Mar ’25€70.15
€75.77
+8.01%
12.86%€92.52€58.29€105.0039
Feb ’25€72.85
€69.79
-4.20%
14.48%€92.23€51.65€112.8639
Jan ’25€71.50
€66.00
-7.69%
13.60%€90.80€48.12€101.8839
Dec ’24€67.35
€62.67
-6.95%
10.48%€75.34€48.70€109.4439
Nov ’24€45.76
€62.85
+37.35%
11.36%€75.70€47.32€72.9142
Oct ’24€52.55
€63.73
+21.28%
10.78%€75.05€48.78€70.7540
Sep ’24€62.00
€62.43
+0.70%
11.09%€73.74€47.93€66.5240
Aug ’24€61.25
€58.50
-4.50%
14.16%€72.75€37.29€52.9939
Jul ’24€58.95
€57.85
-1.87%
14.86%€73.30€37.56€59.8040
Jun ’24€54.35
€56.64
+4.21%
17.59%€74.57€33.56€54.0043
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 45 Analysts
€100.44
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 03:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shopify Inc. è coperta da 83 analisti. 46 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP