Phunware, Inc.

DB:2RJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €93.2m

Phunware Valutazione

2RJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2RJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2RJA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2RJA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2RJA?

Metrica chiave: Poiché 2RJA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2RJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2RJA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2RJA su PS?
Rapporto PS27.4x
VenditeUS$3.54m
Cap. di mercatoUS$97.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2RJA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2RJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€115.0m
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
2RJA Phunware
27.4x70.9%€97.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2RJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2RJA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
2RJA 27.4xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2RJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2RJA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2RJA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 27.4x
Rapporto equo PS 32.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2RJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2RJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.00
€12.07
+141.5%
39.0%€18.94€5.68n/a4
Nov ’25€6.00
€14.08
+134.7%
31.9%€18.47€8.31n/a4
Oct ’25€3.14
€13.35
+325.0%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Sep ’25€3.05
€13.35
+337.6%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Aug ’25€4.10
€15.85
+286.7%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jul ’25€5.08
€15.85
+212.1%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jun ’25€6.28
€15.85
+152.4%
23.0%€20.22€11.03n/a4
May ’25€6.40
€17.22
+169.1%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Apr ’25€9.02
€17.22
+90.9%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Mar ’25€8.55
€40.10
+369.0%
49.4%€69.74€20.92n/a4
Feb ’25€15.45
€35.43
+129.3%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Jan ’25€3.82
€35.43
+828.8%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Dec ’24€5.22
€65.71
+1,158.8%
95.4%€172.91€20.75n/a4
Nov ’24€7.32
€68.96
+842.1%
87.4%€172.41€22.99€6.004
Oct ’24€8.21
€68.96
+740.0%
87.4%€172.41€22.99€3.144
Sep ’24€12.88
€68.96
+435.6%
87.4%€172.41€22.99€3.054
Aug ’24€16.85
€104.46
+519.9%
58.0%€198.41€46.69€4.104
Jul ’24€24.50
€104.46
+326.4%
58.0%€198.41€46.69€5.084
Jun ’24€26.85
€104.46
+289.0%
58.0%€198.41€46.69€6.284
May ’24€26.15
€106.67
+307.9%
58.5%€205.36€45.64€6.404
Apr ’24€31.45
€121.60
+286.7%
47.4%€208.46€46.33€9.024
Mar ’24€46.48
€166.00
+257.1%
28.3%€241.45€120.73€8.554
Feb ’24€48.11
€166.00
+245.1%
28.3%€241.45€120.73€15.454
Jan ’24€36.07
€166.00
+360.3%
28.3%€241.45€120.73€3.824
Dec ’23€50.83
€166.00
+226.6%
28.3%€241.45€120.73€5.224
Nov ’23€58.50
€194.41
+232.3%
28.3%€288.48€150.51€7.324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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