Data#3 Limited

Report azionario DB:20Y

Capitalizzazione di mercato: €794.9m

Data#3 Valutazione

20Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 20Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.76
Fair Value
81.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 20Y ( €5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 20Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 20Y?

Metrica chiave: Poiché 20Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 20Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 20Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 20Y su PE?
Rapporto PE29.2x
UtiliAU$48.19m
Cap. di mercatoAU$1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 20Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 20Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
COK Cancom
47.9x34.63%€826.9m
NA9 Nagarro
19.5x24.71%€950.3m
D6H DATAGROUP
22.8x18.55%€555.7m
YSN secunet Security Networks
37.6x12.68%€1.2b
20Y Data#3
29.2x9.76%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 20Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 20Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
20Y 29.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 20Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 20Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

20Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 20Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 20Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.00
€5.15
+2.99%
5.79%€5.52€4.65n/a10
Nov ’26€4.86
€5.20
+7.06%
5.79%€5.58€4.70n/a10
Oct ’26€5.10
€5.01
-1.83%
5.17%€5.52€4.69n/a10
Sep ’26€4.96
€4.94
-0.43%
5.17%€5.44€4.63n/a10
Aug ’26€4.08
€4.74
+16.28%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Jul ’26€4.16
€4.70
+13.00%
9.66%€5.44€3.90n/a9
Jun ’26€4.12
€4.74
+15.16%
9.66%€5.49€3.94n/a9
May ’26€4.00
€4.74
+18.61%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Apr ’26€4.08
€4.90
+20.07%
9.66%€5.67€4.07n/a9
Mar ’26€4.52
€5.12
+13.33%
9.66%€5.93€4.25n/a9
Feb ’26€4.08
€4.85
+18.78%
12.25%€5.96€4.06n/a9
Jan ’26€3.74
€4.80
+28.37%
12.25%€5.91€4.02n/a9
Dec ’25€4.72
€5.36
+13.55%
8.09%€6.05€4.84€5.008
Nov ’25€4.36
€5.36
+22.93%
8.09%€6.05€4.84€4.868
Oct ’25€4.60
€5.52
+20.11%
7.13%€6.17€5.03€5.108
Sep ’25€4.64
€5.35
+15.32%
7.63%€6.05€4.83€4.969
Aug ’25€5.25
€5.03
-4.14%
5.11%€5.50€4.52€4.089
Jul ’25€4.94
€5.11
+3.48%
5.11%€5.59€4.59€4.169
Jun ’25€4.80
€5.11
+6.50%
5.11%€5.59€4.59€4.129
May ’25€4.58
€4.84
+5.72%
12.25%€5.53€3.34€4.009
Apr ’25€4.88
€4.87
-0.11%
12.77%€5.55€3.33€4.089
Mar ’25€4.86
€4.87
+0.30%
12.77%€5.55€3.33€4.529
Feb ’25€5.65
€4.89
-13.47%
15.76%€5.80€3.08€4.088
Jan ’25€5.15
€4.74
-8.02%
15.74%€5.59€3.08€3.748
Dec ’24€4.70
€4.29
-8.72%
14.27%€4.89€2.98€4.727
€5.06
Fair Value
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 16:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity