Data#3 (20Y) Panoramica del titolo

Data#3 Limited si occupa della fornitura di soluzioni e servizi informatici (IT) in Australia, nelle isole Fiji e nelle isole del Pacifico. Maggiori dettagli

20Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 21.4 x) è inferiore alla media del settore IT ( 27.6 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.2% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 10.8% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 23.7%

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.44% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

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Concorrenti di Data#3 Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Data#3
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.98
Massimo di 52 settimane	AU$5.90
Minimo di 52 settimane	AU$3.52
Beta	0.83
Variazione di 1 mese	-29.56%
Variazione a 3 mesi	-22.72%
Variazione di 1 anno	-11.56%
Variazione a 3 anni	-14.22%
Variazione a 5 anni	30.92%
Variazione dall'IPO	234.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	20Y	DE IT	DE Mercato
7D	-4.3%	3.0%	-3.6%
1Y	-11.6%	-9.2%	0.7%

Ritorno vs Industria: 20Y ha avuto una performance inferiore rispetto al German IT che ha registrato un rendimento -9.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 20Y ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 0.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 20Y's price volatile compared to industry and market?
20Y volatility
20Y Average Weekly Movement	7.6%
IT Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in DE Market	14.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: 20Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di 20Y è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1977	1,446	Brad Colledge	www.data3.com

Data#3 Limited si occupa della fornitura di soluzioni e servizi informatici (IT) in Australia, Fiji e nelle isole del Pacifico. L'azienda offre soluzioni cloud, come cloud pubblico e privato, Azure e soluzioni per data center moderni; soluzioni per ambienti di lavoro moderni, tra cui la collaborazione, i dispositivi degli utenti finali e la gestione dei sistemi; e soluzioni di sicurezza che comprendono la sicurezza dei dati e la privacy, la sicurezza del cloud, la gestione delle identità e degli accessi, la sicurezza dei punti finali dell'infrastruttura e il monitoraggio e l'analisi della sicurezza. L'azienda fornisce anche soluzioni di dati e analisi, come analisi aziendale, gestione dei clienti, Internet delle cose (IOT), analisi basata sulla localizzazione e intelligence tecnologica; e soluzioni di connettività, come reti IT-OT, SD-WAN e reti software-defined e wireless.

Data#3 Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Data#3 con la sua capitalizzazione di mercato?
20Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€636.38m
Utili (TTM)	€29.80m
Ricavi(TTM)	€537.88m

21.4x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

20Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
20Y Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$884.76m
Costo del fatturato	AU$798.22m
Profitto lordo	AU$86.54m
Altre spese	AU$37.52m
Utili	AU$49.02m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.32
Margine lordo	9.78%
Margine di profitto netto	5.54%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato 20Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%

Rendimento attuale del dividendo

90%

Rapporto di remunerazione

20Y paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di 20Y

Quando è necessario acquistare 20Y per ricevere un dividendo imminente?
Data#3 date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 16 2026
Data di pagamento dei dividendi	Mar 31 2026
Giorni fino al dividendo Ex	11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	26 days

20Y paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di 20Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/03/04 05:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/03/04 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data#3 Limited è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
William Spraggett	Bell Potter
Mark Bryan	BofA Global Research
Cameron Halkett	Canaccord Genuity

Data#3 (20Y) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Concorrenti di Data#3 Limited

DATAGROUP

Nagarro

Cancom

GFT Technologies

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Data#3 Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Data#3 Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 23, 2026

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2025

Data#3 Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on September 30, 2025

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 25, 2025

Data#3 Limited Appoints Diana Eilert and Laurence Baynham to its Board of Directors with Effect from 1 July 2025

Recent updates

Data#3 Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Data#3 Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 23, 2026

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2025

Data#3 Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on September 30, 2025

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 25, 2025

Data#3 Limited Appoints Diana Eilert and Laurence Baynham to its Board of Directors with Effect from 1 July 2025

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.24 in FY 2023)

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half dividend of AU$0.13 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Data#3 Limited Revises Consolidated Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

New major risk - Share price stability

Data#3 Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.0% yield

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 30, 2023

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.20 in FY 2022)

Data#3 Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently bought €60k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 2.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.08 in 1H 2022)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 31, 2023

Data#3 Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of FY2023

Founder & Non-Executive Director recently sold €67k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in FY 2021)

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.15 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.057 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: €3.60

New 90-day low: €3.06

New 90-day high: €4.08

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Data#3 Limited Riepilogo dei fondamenti

Utili e ricavi

Dividendi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

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