Couchbase, Inc.

DB:1V3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Couchbase Valutazione

1V3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1V3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1V3 ( €19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1V3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1V3?

Metrica chiave: Poiché 1V3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1V3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1V3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1V3 su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeUS$198.82m
Cap. di mercatoUS$1.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1V3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1V3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€91.2m
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
1V3 Couchbase
5.4x14.4%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1V3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1V3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1V3 5.4xMedia del settore 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1V3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1V3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1V3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS 5.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1V3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1V3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.90
€22.12
+11.2%
14.5%€28.33€16.05n/a14
Nov ’25€14.80
€20.84
+40.8%
15.5%€27.02€15.31n/a14
Oct ’25€13.40
€20.84
+55.5%
15.5%€27.02€15.31n/a14
Sep ’25€17.50
€23.07
+31.8%
15.8%€28.87€16.24n/a14
Aug ’25€16.40
€24.64
+50.2%
14.5%€29.37€16.52n/a13
Jul ’25€16.40
€25.50
+55.5%
14.4%€29.96€16.85n/a13
Jun ’25€20.80
€30.26
+45.5%
9.2%€34.19€24.03n/a12
May ’25€22.40
€30.07
+34.2%
9.4%€33.80€23.75n/a11
Apr ’25€24.20
€30.07
+24.2%
9.4%€33.80€23.75n/a11
Mar ’25€26.40
€23.80
-9.8%
12.2%€29.50€18.44n/a11
Feb ’25€24.00
€23.07
-3.9%
9.9%€26.48€18.26n/a11
Jan ’25€20.60
€22.38
+8.7%
9.5%€25.48€18.20n/a10
Dec ’24€18.50
€19.59
+5.9%
11.9%€22.99€14.71n/a10
Nov ’24€13.80
€19.72
+42.9%
12.1%€23.26€14.89€14.8010
Oct ’24€16.20
€19.72
+21.8%
12.1%€23.26€14.89€13.4010
Sep ’24€15.80
€19.40
+22.8%
12.6%€22.99€14.71€17.5010
Aug ’24€15.00
€20.01
+33.4%
12.6%€23.37€14.96€16.4010
Jul ’24€14.50
€20.01
+38.0%
12.6%€23.37€14.96€16.4010
Jun ’24€18.80
€18.20
-3.2%
8.3%€20.86€15.17€20.8010
May ’24€13.90
€18.20
+31.0%
8.3%€20.86€15.17€22.4010
Apr ’24€12.82
€18.20
+42.0%
8.3%€20.86€15.17€24.2010
Mar ’24€14.48
€17.22
+19.0%
8.1%€19.65€14.97€26.4010
Feb ’24€14.15
€16.62
+17.5%
9.1%€19.28€14.69€24.0010
Jan ’24€12.12
€17.06
+40.8%
7.7%€19.66€14.98€20.609
Dec ’23€13.52
€19.52
+44.4%
8.3%€21.48€16.60€18.508
Nov ’23€12.85
€20.75
+61.5%
4.9%€22.27€19.23€13.808

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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