Cerence Inc.

DB:0S6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €115.6m

Cerence Valutazione

0S6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0S6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0S6 ( €2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0S6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0S6?

Metrica chiave: Poiché 0S6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0S6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0S6 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0S6 su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$357.46m
Cap. di mercatoUS$122.49m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0S6 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0S6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
0S6 Cerence
0.3x-15.4%€122.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0S6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0S6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.8x10.6%
0S6 Cerence
 0.3x-15.4%US$122.49m
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
0S6 0.3xMedia del settore 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.8x39.7%
0S6 Cerence
 0.3x101.8%US$122.49m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0S6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0S6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0S6 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0S6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0S6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.63
€4.50
+71.3%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Nov ’25€2.83
€4.50
+59.0%
49.2%€9.14€2.51n/a6
Oct ’25€2.68
€4.60
+71.4%
48.2%€9.03€2.48n/a6
Sep ’25€3.04
€4.70
+54.8%
47.1%€9.16€2.75n/a6
Aug ’25€2.80
€6.19
+120.9%
41.4%€11.00€2.75n/a6
Jul ’25€2.61
€7.43
+184.6%
23.8%€11.04€5.52n/a6
Jun ’25€3.16
€7.43
+135.2%
23.8%€11.04€5.52n/a6
May ’25€8.84
€20.24
+129.0%
16.1%€25.42€14.12n/a8
Apr ’25€14.32
€20.54
+43.4%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Mar ’25€13.55
€20.54
+51.5%
11.6%€25.06€17.64n/a8
Feb ’25€18.29
€20.08
+9.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Jan ’25€18.62
€20.08
+7.8%
11.0%€23.08€17.54n/a8
Dec ’24€15.56
€21.28
+36.7%
17.5%€29.13€17.30n/a8
Nov ’24€14.75
€29.31
+98.7%
14.3%€35.93€22.69€2.838
Oct ’24n/a
€30.37
0%
9.1%€35.64€26.26€2.688
Sep ’24€23.69
€29.57
+24.8%
9.1%€34.71€25.58€3.048
Aug ’24€24.62
€29.52
+19.9%
16.2%€37.71€23.35€2.808
Jul ’24n/a
€29.26
0%
18.3%€38.25€23.68€2.618
Jun ’24€26.26
€29.26
+11.4%
18.3%€38.25€23.68€3.168
May ’24€22.70
€30.50
+34.4%
14.8%€38.23€23.67€8.848
Apr ’24€24.18
€30.90
+27.8%
14.8%€39.33€24.35€14.329
Mar ’24n/a
€30.90
0%
14.8%€39.33€24.35€13.559
Feb ’24n/a
€23.82
0%
25.5%€36.80€17.48€18.299
Jan ’24€17.13
€23.80
+39.0%
27.6%€38.39€17.28€18.6210
Dec ’23€19.08
€23.80
+24.7%
27.6%€38.39€17.28€15.5610
Nov ’23€16.63
€26.69
+60.5%
32.9%€49.09€17.39€14.7510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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