GB Group Valutazione
0GB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GB ( €2.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GB?
Metrica chiave: Poiché 0GB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.2x |
| Utili | UK£9.05m |
| Cap. di mercato | UK£608.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 25.6x | 14.99% | €742.6m |
TMV TeamViewer | 8x | 11.94% | €923.7m |
1INN innoscripta | 22.3x | 27.19% | €867.0m |
AOF ATOSS Software | 38.5x | 11.25% | €1.8b |
0GB GB Group | 67.2x | 38.79% | €608.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.2x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.88 | €4.25 +47.47% | 18.93% | €5.61 | €3.03 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €2.78 | €4.24 +52.35% | 18.93% | €5.59 | €3.03 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €2.66 | €4.28 +60.84% | 18.81% | €5.64 | €3.05 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €2.68 | €4.26 +58.80% | 18.81% | €5.61 | €3.04 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €2.60 | €4.28 +64.53% | 18.81% | €5.64 | €3.05 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €2.60 | €4.28 +64.53% | 18.81% | €5.64 | €3.05 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €2.64 | €4.37 +65.41% | 18.81% | €5.76 | €3.11 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €3.24 | €4.52 +39.56% | 16.06% | €5.83 | €3.57 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.80 | €4.53 +61.73% | 16.33% | €5.77 | €3.53 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €3.48 | €5.14 +47.60% | 11.08% | €6.59 | €4.67 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €3.84 | €5.10 +32.91% | 11.08% | €6.54 | €4.64 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €4.12 | €5.10 +23.87% | 11.08% | €6.54 | €4.64 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €4.06 | €5.13 +26.43% | 11.29% | €6.60 | €4.68 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €4.46 | €5.13 +15.09% | 11.29% | €6.60 | €4.68 | €2.78 | 9 |
| Nov ’25 | €4.02 | €5.02 +24.77% | 13.18% | €6.60 | €4.20 | €2.66 | 9 |
| Oct ’25 | €3.74 | €4.99 +33.31% | 13.42% | €6.49 | €4.13 | €2.68 | 8 |
| Sep ’25 | €4.02 | €4.99 +24.02% | 13.42% | €6.49 | €4.13 | €2.60 | 8 |
| Aug ’25 | €4.10 | €4.99 +21.60% | 13.42% | €6.49 | €4.13 | €2.60 | 8 |
| Jul ’25 | €3.94 | €4.99 +26.54% | 13.42% | €6.49 | €4.13 | €2.64 | 8 |
| Jun ’25 | €4.00 | €4.62 +15.58% | 16.42% | €6.41 | €3.50 | €3.24 | 9 |
| May ’25 | €3.30 | €4.53 +37.25% | 18.44% | €6.41 | €3.49 | €2.80 | 9 |
| Apr ’25 | €3.12 | €4.53 +45.12% | 18.85% | €6.44 | €3.51 | €3.48 | 9 |
| Mar ’25 | €3.28 | €4.53 +38.04% | 18.85% | €6.44 | €3.51 | €3.84 | 9 |
| Feb ’25 | €3.28 | €4.53 +38.04% | 18.85% | €6.44 | €3.51 | €4.12 | 9 |
| Jan ’25 | €3.14 | €4.46 +42.00% | 20.07% | €6.42 | €3.50 | €4.06 | 9 |
| Dec ’24 | €2.64 | €4.67 +76.95% | 22.97% | €6.38 | €3.48 | €4.46 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 15:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GB Group plc è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| James Zaremba | Barclays |