GB Group plc

DB:0GB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

GB Group Valutazione

0GB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0GB ( €4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GB?

Metrica chiave: Poiché 0GB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GB su PE?
Rapporto PE106.9x
GuadagniUK£8.14m
Cap. di mercatoUK£870.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
OSP2 USU Software
35.9x39.7%€215.8m
0GB GB Group
106.9x36.6%€870.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0GB 106.9xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.9x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.04
€5.13
+27.1%
11.3%€6.60€4.68n/a9
Dec ’25€4.46
€5.13
+15.1%
11.3%€6.60€4.68n/a9
Nov ’25€4.02
€5.02
+24.8%
13.2%€6.60€4.20n/a9
Oct ’25€3.74
€5.07
+35.5%
13.4%€6.60€4.20n/a8
Sep ’25€4.02
€4.99
+24.0%
13.4%€6.49€4.13n/a8
Aug ’25€4.10
€4.99
+21.6%
13.4%€6.49€4.13n/a8
Jul ’25€3.94
€4.99
+26.5%
13.4%€6.49€4.13n/a8
Jun ’25€4.00
€4.62
+15.6%
16.4%€6.41€3.50n/a9
May ’25€3.30
€4.53
+37.2%
18.4%€6.41€3.49n/a9
Apr ’25€3.12
€4.53
+45.1%
18.8%€6.44€3.51n/a9
Mar ’25€3.28
€4.53
+38.0%
18.8%€6.44€3.51n/a9
Feb ’25€3.28
€4.53
+38.0%
18.8%€6.44€3.51n/a9
Jan ’25€3.14
€4.46
+42.0%
20.1%€6.42€3.50n/a9
Dec ’24€2.64
€4.67
+77.0%
23.0%€6.38€3.48€4.469
Nov ’24€2.68
€4.79
+78.7%
21.5%€6.31€3.44€4.029
Oct ’24€2.40
€4.90
+104.2%
20.6%€6.40€3.49€3.749
Sep ’24€2.62
€4.95
+88.9%
19.5%€6.42€3.50€4.0210
Aug ’24€2.90
€4.95
+70.6%
19.5%€6.42€3.50€4.1010
Jul ’24€2.62
€4.95
+88.7%
20.2%€6.44€3.34€3.9410
Jun ’24€3.40
€5.10
+50.1%
18.6%€6.81€3.80€4.0011
May ’24€3.70
€5.10
+37.9%
19.5%€6.81€3.80€3.3010
Apr ’24€3.38
€5.15
+52.3%
18.7%€6.80€3.80€3.1210
Mar ’24€3.74
€5.38
+43.8%
17.7%€6.79€3.79€3.2811
Feb ’24€3.96
€5.86
+47.9%
20.8%€8.20€3.99€3.2811
Jan ’24€3.58
€6.66
+86.1%
30.5%€12.16€4.24€3.1411
Dec ’23€3.80
€6.97
+83.4%
30.0%€12.50€4.36€2.6411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GB Group plc è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Robert ChantryBerenberg