MARA Holdings Valutazione
M44A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M44A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M44A ( €24.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M44A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M44A?
Metrica chiave: Poiché M44A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M44A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.8x |
| Guadagni | US$164.55m |
| Cap. di mercato | US$8.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M44A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
NEM Nemetschek | 65.6x | 18.6% | €11.2b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.1% | €1.7b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.6x | 14.0% | €881.9m |
M44A MARA Holdings | 48.8x | -96.7% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M44A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M44A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M44A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M44A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M44A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.49 | €23.13 -5.5% | 31.7% | €40.02 | €11.43 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €17.27 | €18.75 +8.6% | 21.8% | €24.70 | €10.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.74 | €18.37 +24.7% | 23.1% | €24.26 | €10.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.07 | €18.71 +24.2% | 21.2% | €24.12 | €10.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €18.82 | €20.67 +9.8% | 17.7% | €24.80 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €21.24 0% | 19.1% | €24.81 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €21.71 0% | 16.6% | €25.06 | €15.32 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €22.59 0% | 24.8% | €32.58 | €13.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €22.35 0% | 25.1% | €32.29 | €13.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €22.68 0% | 26.1% | €32.30 | €13.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €20.31 0% | 25.9% | €24.89 | €12.91 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €11.70 0% | 36.3% | €21.79 | €7.72 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €10.29 0% | 32.3% | €18.39 | €7.36 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €11.52 0% | 37.2% | €18.93 | €6.62 | €17.27 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €14.74 0% | 24.5% | €18.41 | €10.13 | €14.74 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €14.74 0% | 24.5% | €18.41 | €10.13 | €15.07 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €13.12 0% | 36.9% | €18.87 | €7.19 | €18.82 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €12.18 0% | 33.1% | €18.60 | €7.44 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €12.18 0% | 33.1% | €18.60 | €7.44 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €12.03 0% | 37.5% | €18.23 | €6.38 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €9.96 0% | 56.0% | €18.44 | €3.69 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €11.31 0% | 43.9% | €18.73 | €3.75 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €10.79 0% | 43.2% | €18.53 | €3.71 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €14.37 0% | 31.1% | €19.35 | €7.74 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €14.37 0% | 31.1% | €19.35 | €7.74 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €18.92 0% | 45.3% | €35.12 | €8.03 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-3.0%
1Y
-14.7%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.77
7D
-1.4%
1Y
-25.5%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
-0.3%
1Y
16.0%