International Business Machines Corporation

XTRA:IBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €226.9b

International Business Machines Valutazione

IBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€330.84
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBM ( €245.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €330.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBM?

Metrica chiave: Poiché IBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBM su PE?
Rapporto PE39x
GuadagniUS$6.02b
Cap. di mercatoUS$234.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
BC8 Bechtle
15.8x6.3%€4.0b
SAP SAP
100.9x33.0%€315.3b
SANT Kontron
14.3x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.8x15.7%€1.2b
IBM International Business Machines
39x12.5%€234.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IBM 39.0xMedia del settore 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 47.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€245.25
€241.52
-1.5%
15.2%€288.81€154.03n/a18
Feb ’26€245.45
€230.65
-6.0%
18.2%€279.76€139.01n/a17
Jan ’26€211.50
€206.61
-2.3%
18.1%€247.42€132.27n/a17
Dec ’25€216.00
€197.67
-8.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Nov ’25€192.92
€197.67
+2.5%
18.3%€239.93€128.27n/a18
Oct ’25€197.60
€177.73
-10.1%
15.1%€225.85€125.57n/a18
Sep ’25€179.98
€169.42
-5.9%
13.7%€199.53€116.84n/a19
Aug ’25€176.46
€172.13
-2.5%
14.2%€205.02€120.06n/a19
Jul ’25€163.26
€167.49
+2.6%
13.4%€200.25€121.08n/a19
Jun ’25€151.58
€167.42
+10.4%
13.9%€199.71€120.76n/a18
May ’25€154.76
€171.43
+10.8%
12.9%€201.09€121.59n/a18
Apr ’25€176.50
€171.67
-2.7%
15.6%€206.82€115.41n/a18
Mar ’25€172.60
€168.65
-2.3%
15.2%€208.79€116.51n/a19
Feb ’25€170.10
€164.23
-3.5%
16.3%€206.08€115.00€245.4519
Jan ’25€148.15
€137.31
-7.3%
14.9%€190.22€99.64€211.5017
Dec ’24€146.80
€136.63
-6.9%
11.2%€166.94€102.59€216.0016
Nov ’24€137.50
€138.41
+0.7%
11.3%€169.55€104.19€192.9216
Oct ’24€133.30
€137.78
+3.4%
12.0%€176.36€103.19€197.6016
Sep ’24€136.50
€132.49
-2.9%
10.3%€160.49€100.88€179.9815
Aug ’24€129.85
€130.36
+0.4%
10.0%€157.75€99.15€176.4616
Jul ’24€122.30
€129.08
+5.5%
8.4%€150.06€101.89€163.2614
Jun ’24€120.35
€126.14
+4.8%
8.3%€147.24€99.98€151.5814
May ’24€114.60
€126.60
+10.5%
8.3%€147.02€99.83€154.7614
Apr ’24€119.66
€134.57
+12.5%
9.0%€153.91€102.61€176.5015
Mar ’24€120.08
€131.69
+9.7%
8.9%€150.20€100.13€172.6015
Feb ’24€122.58
€131.69
+7.4%
8.9%€150.20€100.13€170.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€242.77
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Business Machines Corporation è coperta da 74 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research