EQS Group Valutazione
EQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQS ( €39.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQS?
Metrica chiave: Poiché EQS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | €71.29m |
| Cap. di mercato | €394.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -269.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.9% | €337.6m |
GKS GK Software | 3.8x | n/a | €591.0m |
FAA Fabasoft | 2.3x | 9.8% | €192.5m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €37.50 0% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €40.50 | €38.33 -5.3% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.10 | €38.33 -6.7% | 6.1% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €39.70 | €41.40 +4.3% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €40.10 | €41.40 +3.2% | 13.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.00 | €41.65 +4.1% | 13.5% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.10 | €35.46 +60.5% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €26.50 | €35.46 +33.8% | 9.3% | €41.26 | €31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €27.80 | €34.92 +25.6% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €25.20 | €34.92 +38.6% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €27.60 | €34.92 +26.5% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €28.50 | €34.92 +22.5% | 7.0% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €22.20 | €34.00 +53.2% | 8.3% | €38.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €22.30 | €35.46 +59.0% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €40.50 | 6 |
| Mar ’24 | €22.50 | €35.46 +57.6% | 9.8% | €40.75 | €29.00 | €41.10 | 6 |
| Feb ’24 | €25.80 | €40.96 +58.8% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €39.70 | 6 |
| Jan ’24 | €24.50 | €40.96 +67.2% | 13.2% | €50.00 | €34.00 | €40.10 | 6 |
| Dec ’23 | €24.90 | €42.08 +69.0% | 11.8% | €50.00 | €34.00 | €40.00 | 6 |
| Nov ’23 | €22.50 | €43.24 +92.2% | 9.4% | €50.00 | €38.00 | €22.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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