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EQS Group AGXTRA:EQS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €394.9m
Prezzo delle azioni
n/a
€37.88
n/dsconto intrinseco
1Y89.5%
7D0%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

EQS Group AG

Report azionario XTRA:EQS

Capitalizzazione di mercato: €394.9m

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EQS Group (EQS) Panoramica del titolo

EQS Group AG provides cloud-based software in the areas of corporate compliance; investor relations; and environment, social, and governance in Germany and internationally. Maggiori dettagli

EQS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 23.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 115.54% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per EQS dai nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di EQS Group AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EQS Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€39.80
Massimo di 52 settimane€43.30
Minimo di 52 settimane€20.40
Beta0
Variazione di 1 mese-0.75%
Variazione a 3 mesi-0.25%
Variazione di 1 anno89.52%
Variazione a 3 anni23.60%
Variazione a 5 anni190.51%
Variazione dall'IPO1,196.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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EQS Group AG's (ETR:EQS) Intrinsic Value Is Potentially 33% Above Its Share Price

Key Insights EQS Group's estimated fair value is €37.27 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity EQS Group's €28.10...
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Investors Appear Satisfied With EQS Group AG's (ETR:EQS) Prospects

When close to half the companies in the Software industry in Germany have price-to-sales ratios (or "P/S") below 2.2x...
Articolo di analisi • Feb 17

Is EQS Group (ETR:EQS) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...
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Here's Why EQS Group (ETR:EQS) Can Afford Some Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
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A Look At The Intrinsic Value Of EQS Group AG (ETR:EQS)

How far off is EQS Group AG ( ETR:EQS ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll take a...
Articolo di analisi • Feb 15

Do Insiders Own Lots Of Shares In EQS Group AG (ETR:EQS)?

A look at the shareholders of EQS Group AG ( ETR:EQS ) can tell us which group is most powerful. Institutions often own...
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Will EQS Group (ETR:EQS) Multiply In Value Going Forward?

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Ideally, a...
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Shareholders Are Raving About How The EQS Group (ETR:EQS) Share Price Increased 300%

We think all investors should try to buy and hold high quality multi-year winners. While not every stock performs well...
Articolo di analisi • Nov 27

EQS Group (ETR:EQS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Rendimenti per gli azionisti

EQSDE SoftwareDE Mercato
7D0%-13.0%-0.7%
1Y89.5%-45.0%2.0%

Ritorno vs Industria: EQS ha superato il German Software che ha restituito -45 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EQS ha superato il mercato German che ha restituito 2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EQS's price volatile compared to industry and market?
EQS volatility
EQS Average Weekly Movement2.9%
Software Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in DE Market13.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: EQS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di EQS è diminuita da 9% a 3% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2000522Achim Weickwww.eqs.com

EQS Group AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EQS Group con la sua capitalizzazione di mercato?
EQS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€394.91m
Utili (TTM)-€5.66m
Ricavi(TTM)€71.29m
5.5x
Rapporto P/S
-69.7x
Rapporto P/E

EQS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EQS Conto economico (TTM)
Ricavi€71.29m
Costo del fatturato€49.47m
Profitto lordo€21.82m
Altre spese€27.48m
Utili-€5.66m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.57
Margine lordo30.61%
Margine di profitto netto-7.94%
Rapporto debito/patrimonio netto28.3%

Come si è comportato EQS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/07 18:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/04/10 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EQS Group AG è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Cosmin FilkerGBC AG