Snowflake Valutazione
5Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5Q5 ( €152.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5Q5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5Q5?
Metrica chiave: Poiché 5Q5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5Q5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.3x |
| Vendite | US$3.41b |
| Cap. di mercato | US$52.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -41.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5Q5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
IOS IONOS Group | 2x | 8.3% | €3.1b |
NET Cloudflare | 24.1x | 19.9% | US$38.6b |
NEM Nemetschek | 11.8x | 14.1% | €10.9b |
SAP SAP | 8.4x | 10.3% | €278.6b |
5Q5 Snowflake | 15.3x | 18.5% | €52.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5Q5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5Q5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5Q5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5Q5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.3x |
| Rapporto equo PS | 15x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5Q5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €152.28 | €176.68 +16.0% | 13.1% | €215.91 | €110.35 | n/a | 39 |
| Dec ’25 | €167.18 | €171.86 +2.8% | 12.1% | €214.38 | €109.57 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | €107.74 | €154.38 +43.3% | 15.0% | €203.17 | €96.97 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €100.58 | €149.82 +49.0% | 14.7% | €196.86 | €93.95 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €102.10 | €149.74 +46.7% | 14.1% | €196.57 | €93.82 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €115.02 | €177.00 +53.9% | 14.6% | €217.76 | €96.88 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €131.46 | €183.99 +40.0% | 12.9% | €224.71 | €117.04 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €126.56 | €188.45 +48.9% | 11.3% | €221.21 | €115.21 | n/a | 38 |
| May ’25 | €146.18 | €192.91 +32.0% | 12.6% | €229.27 | €116.50 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | €151.00 | €191.63 +26.9% | 12.6% | €227.13 | €115.41 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | €174.20 | €191.35 +9.8% | 14.3% | €267.61 | €110.74 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | €182.20 | €202.33 +11.0% | 29.9% | €552.00 | €110.40 | n/a | 41 |
| Jan ’25 | €182.00 | €198.29 +9.0% | 30.2% | €548.64 | €109.73 | n/a | 41 |
| Dec ’24 | €170.20 | €197.22 +15.9% | 30.9% | €551.70 | €110.34 | €167.18 | 41 |
| Nov ’24 | €137.00 | €187.07 +36.5% | 34.3% | €566.52 | €99.14 | €107.74 | 41 |
| Oct ’24 | €138.80 | €185.73 +33.8% | 34.7% | €561.54 | €98.27 | €100.58 | 40 |
| Sep ’24 | €146.80 | €183.44 +25.0% | 35.1% | €555.18 | €97.16 | €102.10 | 39 |
| Aug ’24 | €160.60 | €180.22 +12.2% | 34.9% | €545.64 | €95.49 | €115.02 | 40 |
| Jul ’24 | €164.20 | €174.98 +6.6% | 30.2% | €458.20 | €96.22 | €131.46 | 38 |
| Jun ’24 | €155.20 | €168.78 +8.8% | 31.9% | €466.05 | €97.87 | €126.56 | 38 |
| May ’24 | €133.00 | €167.33 +25.8% | 33.2% | €453.75 | €95.29 | €146.18 | 36 |
| Apr ’24 | €137.66 | €166.94 +21.3% | 33.9% | €460.95 | €96.80 | €151.00 | 38 |
| Mar ’24 | €144.40 | €176.67 +22.4% | 33.8% | €473.95 | €99.53 | €174.20 | 39 |
| Feb ’24 | €144.20 | €170.68 +18.4% | 33.8% | €460.15 | €96.63 | €182.20 | 39 |
| Jan ’24 | €131.24 | €179.35 +36.7% | 32.3% | €468.00 | €98.28 | €182.00 | 36 |
| Dec ’23 | €141.46 | €187.64 +32.6% | 31.2% | €475.00 | €99.75 | €170.20 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Snowflake Inc. è coperta da 59 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Jamie Shelton | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |