Cloudflare Valutazione
NET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NET ( $104.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $86.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET?
Metrica chiave: Poiché NET non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NET su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 22.8x |
| Vendite | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$33.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -755.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NET di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
MDB MongoDB | 11.4x | 15.4% | US$21.4b |
SNOW Snowflake | 13.5x | 18.7% | US$43.7b |
GDDY GoDaddy | 6x | 7.6% | US$26.3b |
OKTA Okta | 5.1x | 10.5% | US$12.7b |
NET Cloudflare | 22.8x | 19.9% | US$33.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NET's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NET's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 22.8x |
| Rapporto equo PS | 13.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.24 | US$92.92 -10.9% | 16.3% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$87.55 | US$91.52 +4.5% | 18.6% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$78.11 | US$91.85 +17.6% | 17.8% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$82.14 | US$91.92 +11.9% | 17.5% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$74.40 | US$90.22 +21.3% | 18.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$90.39 +7.7% | 19.3% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$67.69 | US$89.98 +32.9% | 19.6% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$88.04 | US$101.29 +15.1% | 18.9% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$95.66 | US$102.42 +7.1% | 19.0% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$99.92 | US$102.28 +2.4% | 19.0% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$79.59 | US$76.45 -3.9% | 21.3% | US$110.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$83.26 | US$68.83 -17.3% | 20.6% | US$110.00 | US$45.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$78.78 | US$65.55 -16.8% | 16.6% | US$85.00 | US$45.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$54.95 | US$68.21 +24.1% | 17.3% | US$90.00 | US$43.00 | US$87.55 | 25 |
| Oct ’24 | US$63.04 | US$68.77 +9.1% | 18.4% | US$90.00 | US$43.00 | US$78.11 | 25 |
| Sep ’24 | US$63.99 | US$69.08 +8.0% | 18.1% | US$90.00 | US$43.00 | US$82.14 | 24 |
| Aug ’24 | US$68.63 | US$61.71 -10.1% | 19.8% | US$80.00 | US$38.00 | US$74.40 | 24 |
| Jul ’24 | US$65.37 | US$56.22 -14.0% | 17.4% | US$80.00 | US$38.00 | US$83.95 | 23 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$56.05 -19.5% | 17.7% | US$80.00 | US$38.00 | US$67.69 | 22 |
| May ’24 | US$44.72 | US$56.42 +26.2% | 19.5% | US$80.00 | US$38.00 | US$88.04 | 24 |
| Apr ’24 | US$61.66 | US$67.32 +9.2% | 19.1% | US$95.00 | US$43.00 | US$95.66 | 25 |
| Mar ’24 | US$58.51 | US$67.32 +15.1% | 19.1% | US$95.00 | US$43.00 | US$99.92 | 25 |
| Feb ’24 | US$55.51 | US$59.39 +7.0% | 22.9% | US$95.00 | US$36.00 | US$79.59 | 23 |
| Jan ’24 | US$45.21 | US$63.04 +39.4% | 19.7% | US$95.00 | US$42.00 | US$83.26 | 23 |
| Dec ’23 | US$49.57 | US$63.04 +27.2% | 19.7% | US$95.00 | US$42.00 | US$78.78 | 23 |
| Nov ’23 | US$55.58 | US$82.71 +48.8% | 27.0% | US$150.00 | US$57.00 | US$54.95 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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