Cloudflare, Inc.

Report azionario NYSE:NET

Capitalizzazione di mercato: US$69.1b

Cloudflare Valutazione

NET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$86.39
Fair Value
128.3% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NET ( $197.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $86.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NET?

Metrica chiave: Poiché NET non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NET per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NET su PS?
Rapporto PS34.3x
VenditeUS$2.01b
Cap. di mercatoUS$69.08b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NET di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
SNOW Snowflake
20.7x18.66%US$85.4b
MDB MongoDB
12.1x14.69%US$26.8b
SHOP Shopify
18.2x18.88%US$194.3b
VRSN VeriSign
14.3x4.69%US$23.3b
NET Cloudflare
34.3x21.26%US$69.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NET's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

29 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.79%US$5.92b
DXC DXC Technology
0.2x-1.69%US$2.30b
ASGN ASGN
0.5x1.99%US$1.92b
DAVA Endava
0.3x2.15%US$341.36m
NET 34.3xMedia del settore 2.5xNo. of Companies29PS048121620+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NET's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NET PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 34.3x
Rapporto equo PS 15.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$197.20
US$242.46
+22.95%
22.40%US$318.00US$117.00n/a28
Nov ’26US$253.30
US$237.97
-6.05%
22.26%US$318.00US$117.00n/a29
Oct ’26US$217.06
US$209.01
-3.71%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Sep ’26US$208.71
US$209.01
+0.14%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Aug ’26US$200.11
US$204.49
+2.19%
23.71%US$250.00US$90.00n/a29
Jul ’26US$184.95
US$156.14
-15.58%
26.00%US$240.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$165.89
US$144.34
-12.99%
19.96%US$200.00US$70.00n/a30
May ’26US$122.61
US$139.01
+13.37%
22.56%US$200.00US$68.00n/a30
Apr ’26US$115.66
US$142.49
+23.19%
21.71%US$200.00US$68.00n/a30
Mar ’26US$145.30
US$144.02
-0.88%
25.24%US$200.00US$60.00n/a30
Feb ’26US$138.40
US$109.94
-20.56%
24.02%US$150.00US$57.00n/a30
Jan ’26US$107.68
US$97.82
-9.15%
20.44%US$136.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.83
US$92.92
-6.92%
16.30%US$120.00US$57.00US$197.2030
Nov ’25US$87.55
US$91.52
+4.53%
18.62%US$135.00US$57.00US$253.3030
Oct ’25US$78.11
US$91.85
+17.59%
17.84%US$135.00US$57.00US$217.0629
Sep ’25US$82.14
US$91.92
+11.91%
17.54%US$135.00US$57.00US$208.7130
Aug ’25US$74.40
US$90.22
+21.27%
18.91%US$135.00US$50.00US$200.1130
Jul ’25US$83.95
US$90.39
+7.67%
19.30%US$135.00US$50.00US$184.9529
Jun ’25US$67.69
US$89.98
+32.93%
19.62%US$135.00US$50.00US$165.8928
May ’25US$88.04
US$101.29
+15.05%
18.89%US$135.00US$52.00US$122.6129
Apr ’25US$95.66
US$102.42
+7.06%
18.96%US$135.00US$52.00US$115.6630
Mar ’25US$99.92
US$102.28
+2.37%
19.02%US$135.00US$52.00US$145.3030
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.94%
21.26%US$110.00US$45.00US$138.4030
Jan ’25US$83.26
US$68.83
-17.33%
20.63%US$110.00US$45.00US$107.6827
Dec ’24US$78.78
US$65.55
-16.79%
16.60%US$85.00US$45.00US$99.8326
US$242.46
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cloudflare, Inc. è coperta da 51 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Andrew DeGasperiBNP Paribas
Tomer ZilbermanBofA Global Research