Datadog, Inc.

BST:3QD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.8b

Datadog Valutazione

3QD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3QD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€224.28
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3QD ( €123.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3QD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QD?

Metrica chiave: Poiché 3QD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3QD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3QD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3QD su PS?
Rapporto PS16x
VenditeUS$2.68b
Cap. di mercatoUS$42.89b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3QD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3QD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
NEM Nemetschek
14.7x13.5%€13.6b
SAP SAP
9.4x11.0%€319.9b
AOF ATOSS Software
11x12.4%€1.8b
NB2 Northern Data
37.6x23.8%€2.9b
3QD Datadog
16x15.4%€42.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3QD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3QD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.6%US$67.06m
CLIQ Cliq Digital
0.09x6.4%US$26.14m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.37m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3QD 16.0xMedia del settore 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3QD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3QD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3QD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3QD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3QD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€123.50
€152.77
+23.7%
11.2%€219.19€119.13n/a40
Feb ’26€136.78
€154.97
+13.3%
12.3%€220.48€122.70n/a41
Jan ’26€138.70
€153.79
+10.9%
12.2%€221.24€123.12n/a41
Dec ’25€143.60
€144.75
+0.8%
10.3%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€113.56
€136.09
+19.8%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25n/a
€130.14
0%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25n/a
€132.00
0%
8.2%€146.54€105.33n/a37
Aug ’25n/a
€133.70
0%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€120.08
€136.31
+13.5%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25n/a
€135.13
0%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25n/a
€138.45
0%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.48
€137.43
+20.0%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€119.60
€136.29
+14.0%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€117.08
€117.40
+0.3%
18.1%€211.88€91.20€136.7836
Jan ’25€111.10
€108.83
-2.0%
10.6%€133.15€89.67€138.7034
Dec ’24€109.18
€106.76
-2.2%
9.5%€128.73€87.35€143.6033
Nov ’24€72.16
€98.74
+36.8%
12.5%€125.67€66.14€113.5633
Oct ’24€82.90
€100.99
+21.8%
12.5%€125.80€66.21n/a32
Sep ’24n/a
€97.51
0%
13.0%€121.79€64.10n/a33
Aug ’24€105.44
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74n/a32
Jul ’24n/a
€92.52
0%
13.3%€118.01€65.04€120.0830
Jun ’24€88.89
€91.98
+3.5%
14.0%€118.03€65.06n/a30
May ’24€57.32
€90.53
+57.9%
14.9%€115.25€63.53n/a29
Apr ’24€66.85
€95.90
+43.4%
11.5%€118.36€70.83€114.4828
Mar ’24€73.54
€96.59
+31.3%
11.6%€118.85€71.12€119.6028
Feb ’24€74.41
€98.08
+31.8%
16.0%€142.65€69.94€117.0828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
€156.83
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Datadog, Inc. è coperta da 60 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research