Phunware Valutazione
2RJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2RJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2RJA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2RJA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2RJA?
Metrica chiave: Poiché 2RJA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2RJA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 24.8x |
| Vendite | US$3.54m |
| Cap. di mercato | US$87.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2RJA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
BSS Beta Systems Software | 1.5x | 9.1% | €103.0m |
CSH CENIT | 0.3x | 5.2% | €62.3m |
ESY Easy Software | 2.4x | n/a | €121.8m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €128.1m |
2RJA Phunware | 24.8x | 70.9% | €87.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2RJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2RJA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2RJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2RJA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 24.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2RJA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.07 0% | 39.0% | €18.94 | €5.68 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €12.07 0% | 39.0% | €18.94 | €5.68 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.20 | €14.08 +127.2% | 31.9% | €18.47 | €8.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €13.35 0% | 37.6% | €18.10 | €6.33 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €13.35 0% | 37.6% | €18.10 | €6.33 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.43 | €15.85 +257.8% | 23.0% | €20.22 | €11.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.96 | €15.85 +219.6% | 23.0% | €20.22 | €11.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €15.85 0% | 23.0% | €20.22 | €11.03 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.28 | €17.22 +174.3% | 25.5% | €23.28 | €11.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.89 | €17.22 +93.7% | 25.5% | €23.28 | €11.17 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.12 | €40.10 +393.8% | 49.4% | €69.74 | €20.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.80 | €35.43 +124.3% | 66.8% | €68.58 | €6.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €35.43 0% | 66.8% | €68.58 | €6.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €65.71 0% | 95.4% | €172.91 | €20.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €68.96 0% | 87.4% | €172.41 | €22.99 | €6.20 | 4 |
| Oct ’24 | €10.38 | €68.96 +564.7% | 87.4% | €172.41 | €22.99 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €13.25 | €68.96 +420.5% | 87.4% | €172.41 | €22.99 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €18.60 | €104.46 +461.6% | 58.0% | €198.41 | €46.69 | €4.43 | 4 |
| Jul ’24 | €23.53 | €104.46 +344.0% | 58.0% | €198.41 | €46.69 | €4.96 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €104.46 0% | 58.0% | €198.41 | €46.69 | n/a | 4 |
| May ’24 | €27.60 | €106.67 +286.5% | 58.5% | €205.36 | €45.64 | €6.28 | 4 |
| Apr ’24 | €32.38 | €121.60 +275.6% | 47.4% | €208.46 | €46.33 | €8.89 | 4 |
| Mar ’24 | €46.29 | €166.00 +258.6% | 28.3% | €241.45 | €120.73 | €8.12 | 4 |
| Feb ’24 | €44.65 | €166.00 +271.8% | 28.3% | €241.45 | €120.73 | €15.80 | 4 |
| Jan ’24 | €35.74 | €166.00 +364.5% | 28.3% | €241.45 | €120.73 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €52.09 | €166.00 +218.7% | 28.3% | €241.45 | €120.73 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Phunware, Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Darren Paul Aftahi | Roth MKM |