ON Semiconductor Valutazione
XS4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XS4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XS4 ( €67.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XS4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XS4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XS4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$29.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XS4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
IFX Infineon Technologies | 18.9x | 14.7% | €39.9b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.5x | 4.2% | €1.1b |
STMPA STMicroelectronics | 8.9x | 7.9% | €23.1b |
GFS GlobalFoundries | 27.4x | 23.0% | US$22.3b |
XS4 ON Semiconductor | 15.1x | 11.3% | €29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XS4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XS4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.58 | €79.19 +24.5% | 14.0% | €97.89 | €50.79 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €64.30 | €78.69 +22.4% | 13.3% | €96.40 | €54.56 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €69.90 | €78.69 +12.6% | 13.3% | €96.40 | €54.56 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €66.97 | €80.14 +19.7% | 13.2% | €98.05 | €55.50 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €63.83 | €77.78 +21.9% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €65.60 | €77.78 +18.6% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| May ’25 | €65.89 | €78.29 +18.8% | 13.1% | €97.43 | €51.52 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €67.97 | €82.51 +21.4% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €72.74 | €82.51 +13.4% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €64.30 | €81.13 +26.2% | 12.3% | €101.33 | €55.27 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €76.34 | €79.50 +4.1% | 14.1% | €100.76 | €54.96 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €65.48 | €79.89 +22.0% | 14.5% | €101.44 | €55.33 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €60.85 | €83.29 +36.9% | 16.0% | €113.20 | €56.69 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €87.73 | €111.24 +26.8% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €64.30 | 26 |
| Sep ’24 | €91.95 | €111.24 +21.0% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €69.90 | 26 |
| Aug ’24 | €98.27 | €108.45 +10.4% | 9.9% | €122.92 | €82.86 | €66.97 | 26 |
| Jul ’24 | €86.64 | €88.13 +1.7% | 8.1% | €100.78 | €73.30 | €63.83 | 26 |
| Jun ’24 | €81.27 | €88.59 +9.0% | 7.6% | €102.12 | €74.27 | €65.60 | 26 |
| May ’24 | €62.73 | €84.03 +34.0% | 9.3% | €100.27 | €67.45 | €65.89 | 26 |
| Apr ’24 | €75.15 | €86.68 +15.3% | 8.3% | €99.55 | €70.16 | €67.97 | 26 |
| Mar ’24 | €73.40 | €85.31 +16.2% | 8.6% | €99.53 | €69.20 | €72.74 | 27 |
| Feb ’24 | €70.66 | €69.32 -1.9% | 8.1% | €78.36 | €50.70 | €64.30 | 28 |
| Jan ’24 | €57.25 | €69.61 +21.6% | 7.9% | €78.08 | €51.74 | €76.34 | 28 |
| Dec ’23 | €69.99 | €71.22 +1.8% | 7.9% | €80.16 | €53.12 | €65.48 | 28 |
| Nov ’23 | €62.36 | €74.31 +19.2% | 7.7% | €82.00 | €55.68 | €60.85 | 27 |
| Oct ’23 | €63.69 | €77.60 +21.8% | 10.2% | €92.87 | €56.75 | €87.73 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.