NXP Semiconductors Valutazione
VNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNX ( €205 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €441.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNX?
Metrica chiave: Poiché VNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$2.71b |
| Cap. di mercato | US$54.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
IFX Infineon Technologies | 23.6x | 17.1% | €41.3b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.6x | 3.9% | €1.2b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 56.2x | 24.4% | HK$389.8b |
2454 MediaTek | 21.1x | 7.9% | NT$2.3t |
VNX NXP Semiconductors | 20x | 9.1% | €54.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €205.00 | €255.70 +24.7% | 10.3% | €303.94 | €192.98 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €219.00 | €255.51 +16.7% | 10.2% | €302.49 | €192.06 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €217.00 | €265.10 +22.2% | 10.8% | €341.70 | €203.17 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €212.00 | €261.56 +23.4% | 11.2% | €331.04 | €196.83 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €229.00 | €266.50 +16.4% | 11.4% | €337.14 | €200.46 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €244.00 | €270.42 +10.8% | 11.3% | €341.10 | €202.82 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €246.00 | €262.91 +6.9% | 13.8% | €344.58 | €139.70 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €249.00 | €258.57 +3.8% | 13.5% | €342.25 | €138.75 | n/a | 30 |
| May ’25 | €240.00 | €255.91 +6.6% | 12.9% | €346.06 | €140.30 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €228.00 | €224.41 -1.6% | 11.4% | €274.68 | €137.34 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €238.20 | €225.12 -5.5% | 10.8% | €276.84 | €138.42 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €195.20 | €215.33 +10.3% | 10.6% | €242.88 | €138.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €205.40 | €203.29 -1.0% | 11.6% | €252.98 | €135.53 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €188.20 | €207.92 +10.5% | 11.0% | €243.83 | €140.67 | €219.00 | 28 |
| Nov ’24 | €159.80 | €218.63 +36.8% | 8.5% | €246.04 | €175.07 | €217.00 | 28 |
| Oct ’24 | €190.40 | €218.89 +15.0% | 8.2% | €243.88 | €173.53 | €212.00 | 28 |
| Sep ’24 | €190.10 | €215.44 +13.3% | 8.0% | €239.12 | €170.14 | €229.00 | 28 |
| Aug ’24 | €203.20 | €213.09 +4.9% | 8.2% | €236.73 | €168.44 | €244.00 | 27 |
| Jul ’24 | €186.80 | €182.92 -2.1% | 11.3% | €229.05 | €151.17 | €246.00 | 26 |
| Jun ’24 | €170.00 | €180.73 +6.3% | 11.1% | €226.83 | €149.70 | €249.00 | 26 |
| May ’24 | €146.80 | €181.69 +23.8% | 11.2% | €219.94 | €146.62 | €240.00 | 26 |
| Apr ’24 | €169.00 | €183.37 +8.5% | 10.6% | €222.31 | €148.21 | €228.00 | 27 |
| Mar ’24 | €166.00 | €183.37 +10.5% | 10.6% | €222.31 | €148.21 | €238.20 | 27 |
| Feb ’24 | €172.50 | €178.25 +3.3% | 10.4% | €213.92 | €145.65 | €195.20 | 27 |
| Jan ’24 | €148.00 | €172.71 +16.7% | 11.8% | €211.75 | €131.75 | €205.40 | 27 |
| Dec ’23 | €167.50 | €176.15 +5.2% | 11.8% | €217.06 | €135.06 | €188.20 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NXP Semiconductors N.V. è coperta da 59 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Tristan Gerra | Baird |