NXP Semiconductors N.V.

DB:VNX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.3b

NXP Semiconductors Valutazione

VNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VNX ( €216 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €430.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNX?

Metrica chiave: Poiché VNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VNX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VNX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VNX su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$57.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VNX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VNX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
45.8x25.0%HK$339.6b
2454 MediaTek
19.3x8.0%NT$2.1t
VNX NXP Semiconductors
21.2x9.3%€57.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VNX 21.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VNX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VNX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€216.00
€255.51
+18.3%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€217.00
€265.10
+22.2%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€212.00
€261.56
+23.4%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€244.00
€270.42
+10.8%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€249.00
€258.57
+3.8%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€240.00
€255.91
+6.6%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.00
€224.41
-1.6%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€238.20
€225.12
-5.5%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€195.20
€215.33
+10.3%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€205.40
€203.29
-1.0%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.20
€207.92
+10.5%
11.0%€243.83€140.67n/a28
Nov ’24€159.80
€218.63
+36.8%
8.5%€246.04€175.07€217.0028
Oct ’24€190.40
€218.89
+15.0%
8.2%€243.88€173.53€212.0028
Sep ’24€190.10
€215.44
+13.3%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€244.0027
Jul ’24€186.80
€182.92
-2.1%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€170.00
€180.73
+6.3%
11.1%€226.83€149.70€249.0026
May ’24€146.80
€181.69
+23.8%
11.2%€219.94€146.62€240.0026
Apr ’24€169.00
€183.37
+8.5%
10.6%€222.31€148.21€228.0027
Mar ’24€166.00
€183.37
+10.5%
10.6%€222.31€148.21€238.2027
Feb ’24€172.50
€178.25
+3.3%
10.4%€213.92€145.65€195.2027
Jan ’24€148.00
€172.71
+16.7%
11.8%€211.75€131.75€205.4027
Dec ’23€167.50
€176.15
+5.2%
11.8%€217.06€135.06€188.2027
Nov ’23€155.00
€181.87
+17.3%
13.0%€227.79€141.74€159.8025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%