Ultra Clean Holdings Valutazione
UCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCE ( €33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCE?
Metrica chiave: Poiché UCE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$1.98b |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 11x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
WAF Siltronic | 1x | 8.4% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 2.8x | 5.2% | €1.7b |
SMHN SÜSS MicroTec | 2.4x | 10.7% | €945.3m |
S92 SMA Solar Technology | 0.3x | 3.1% | €489.6m |
UCE Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.00 | €55.46 +68.1% | 16.1% | €67.22 | €42.25 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.00 | €55.46 +58.4% | 16.1% | €67.22 | €42.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.20 | €53.41 +71.2% | 16.1% | €64.74 | €40.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €55.03 0% | 8.4% | €62.64 | €50.11 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €54.03 0% | 3.2% | €55.26 | €51.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €48.20 | €54.03 +12.1% | 3.2% | €55.26 | €51.58 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €45.00 | €50.51 +12.3% | 3.1% | €52.06 | €48.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.40 | €50.51 +19.1% | 3.1% | €52.06 | €48.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €39.20 | €45.90 +17.1% | 4.1% | €48.05 | €43.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €41.60 | €45.90 +10.3% | 4.1% | €48.05 | €43.43 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €39.60 | €45.90 +15.9% | 4.1% | €48.05 | €43.43 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €34.40 | €36.18 +5.2% | 14.6% | €42.32 | €29.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €31.00 | €36.94 +19.2% | 13.7% | €42.62 | €30.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.60 | €36.94 +50.2% | 13.7% | €42.62 | €30.31 | €35.00 | 3 |
| Nov ’24 | €22.20 | €36.94 +66.4% | 13.7% | €42.62 | €30.31 | €31.20 | 3 |
| Oct ’24 | €27.20 | €44.74 +64.5% | 17.6% | €55.54 | €37.03 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €32.00 | €44.74 +39.8% | 17.6% | €55.54 | €37.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €34.20 | €45.96 +34.4% | 16.2% | €54.43 | €36.28 | €48.20 | 3 |
| Jul ’24 | €34.80 | €36.33 +4.4% | 22.9% | €48.03 | €29.56 | €45.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.60 | €30.54 -3.3% | 3.7% | €31.75 | €29.03 | €42.40 | 3 |
| May ’24 | €25.20 | €30.54 +21.2% | 3.7% | €31.75 | €29.03 | €39.20 | 3 |
| Apr ’24 | €29.09 | €33.65 +15.7% | 8.0% | €36.79 | €30.19 | €41.60 | 3 |
| Mar ’24 | €29.39 | €33.65 +14.5% | 8.0% | €36.79 | €30.19 | €39.60 | 3 |
| Feb ’24 | €30.36 | €33.59 +10.6% | 7.4% | €36.14 | €29.65 | €34.40 | 4 |
| Jan ’24 | €30.66 | €38.13 +24.3% | 9.8% | €44.15 | €34.11 | €31.00 | 4 |
| Dec ’23 | €33.67 | €38.13 +13.2% | 9.8% | €44.15 | €34.11 | €24.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ultra Clean Holdings, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |