S92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S92 ( €14.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92?
Metrica chiave: Poiché S92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S92 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S92 su PE?
Rapporto PE
6.2x
Guadagni
€79.98m
Cap. di mercato
€492.39m
S92 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
3.4x
Rapporto PEG
0.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S92 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di S92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
S92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.2x
Rapporto equo PE
20.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€14.19
€14.60
+2.9%
11.9%
€17.00
€12.00
n/a
5
Dec ’25
€13.66
€14.83
+8.6%
11.3%
€17.00
€12.00
n/a
6
Nov ’25
€15.80
€20.00
+26.6%
4.1%
€21.00
€19.00
n/a
6
Oct ’25
€18.24
€22.33
+22.4%
15.7%
€30.00
€20.00
n/a
6
Sep ’25
€20.98
€30.83
+47.0%
14.8%
€40.00
€26.00
n/a
6
Aug ’25
€24.74
€33.17
+34.1%
9.9%
€40.00
€30.00
n/a
6
Jul ’25
€26.48
€33.17
+25.3%
9.9%
€40.00
€30.00
n/a
6
Jun ’25
€48.18
€58.33
+21.1%
14.4%
€70.00
€48.00
n/a
6
May ’25
€49.42
€63.00
+27.5%
15.4%
€76.00
€51.00
n/a
6
Apr ’25
€53.50
€66.33
+24.0%
10.0%
€76.00
€60.00
n/a
6
Mar ’25
€58.85
€66.50
+13.0%
11.6%
€82.00
€60.00
n/a
6
Feb ’25
€47.34
€66.50
+40.5%
11.6%
€82.00
€60.00
n/a
6
Jan ’25
€60.55
€66.50
+9.8%
11.6%
€82.00
€60.00
n/a
6
Dec ’24
€57.65
€66.50
+15.4%
11.6%
€82.00
€60.00
€13.66
6
Nov ’24
€55.30
€84.83
+53.4%
20.5%
€115.00
€67.00
€15.80
6
Oct ’24
€61.45
€91.67
+49.2%
12.9%
€115.00
€81.00
€18.24
6
Sep ’24
€73.70
€91.67
+24.4%
12.9%
€115.00
€81.00
€20.98
6
Aug ’24
€87.70
€107.40
+22.5%
5.7%
€115.00
€97.00
€24.74
5
Jul ’24
€111.90
€112.40
+0.4%
8.6%
€125.00
€97.00
€26.48
5
Jun ’24
€101.90
€107.40
+5.4%
11.7%
€125.00
€94.00
€48.18
5
May ’24
€97.80
€95.60
-2.2%
14.2%
€120.00
€83.00
€49.42
5
Apr ’24
€98.95
€83.60
-15.5%
15.8%
€100.00
€60.00
€53.50
5
Mar ’24
€76.50
€62.00
-19.0%
21.3%
€85.00
€47.00
€58.85
5
Feb ’24
€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%
€85.00
€47.00
€47.34
5
Jan ’24
€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%
€66.00
€47.00
€60.55
5
Dec ’23
€65.20
€56.00
-14.1%
11.7%
€66.00
€47.00
€57.65
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/18 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/18 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SMA Solar Technology AG è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.