SMA Solar Technology AG

XTRA:S92 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €492.4m

SMA Solar Technology Valutazione

S92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S92 ( €14.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92?

Metrica chiave: Poiché S92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S92 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S92 su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€79.98m
Cap. di mercato€492.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S92 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
TPE PVA TePla
11.8x0.4%€300.1m
SMHN SÜSS MicroTec
23.3x-3.4%€1.0b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
15.6x-22.8%€1.5b
S92 SMA Solar Technology
6.2x30.8%€492.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S92 6.2xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.19
€14.60
+2.9%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25€13.66
€14.83
+8.6%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.80
€20.00
+26.6%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.24
€22.33
+22.4%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.98
€30.83
+47.0%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.74
€33.17
+34.1%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€26.48
€33.17
+25.3%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.18
€58.33
+21.1%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.42
€63.00
+27.5%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.50
€66.33
+24.0%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€58.85
€66.50
+13.0%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.34
€66.50
+40.5%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€60.55
€66.50
+9.8%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.65
€66.50
+15.4%
11.6%€82.00€60.00€13.666
Nov ’24€55.30
€84.83
+53.4%
20.5%€115.00€67.00€15.806
Oct ’24€61.45
€91.67
+49.2%
12.9%€115.00€81.00€18.246
Sep ’24€73.70
€91.67
+24.4%
12.9%€115.00€81.00€20.986
Aug ’24€87.70
€107.40
+22.5%
5.7%€115.00€97.00€24.745
Jul ’24€111.90
€112.40
+0.4%
8.6%€125.00€97.00€26.485
Jun ’24€101.90
€107.40
+5.4%
11.7%€125.00€94.00€48.185
May ’24€97.80
€95.60
-2.2%
14.2%€120.00€83.00€49.425
Apr ’24€98.95
€83.60
-15.5%
15.8%€100.00€60.00€53.505
Mar ’24€76.50
€62.00
-19.0%
21.3%€85.00€47.00€58.855
Feb ’24€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.345
Jan ’24€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%€66.00€47.00€60.555
Dec ’23€65.20
€56.00
-14.1%
11.7%€66.00€47.00€57.655

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SMA Solar Technology AG è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg