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SMA Solar Technology Valutazione
S92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S92 (€22.46) is trading below our estimate of fair value (€56.82)
Significativamente al di sotto del valore equo: S92 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S92 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €779.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S92 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 35.9x | 6.2% | €1.1b |
TPE PVA TePla | 11.4x | 8.6% | €311.0m |
AIXA AIXTRON | 17.2x | 12.8% | €2.1b |
WAF Siltronic | 20.3x | 19.8% | €2.3b |
S92 SMA Solar Technology | 4.7x | -0.5% | €779.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the peer average (21.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S92 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the European Semiconductor industry average (19.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S92 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.46 | €30.83 +37.3% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.74 | €33.17 +34.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.48 | €33.17 +25.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.18 | €58.33 +21.1% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.50 | €66.33 +24.0% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €58.85 | €66.50 +13.0% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.34 | €66.50 +40.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.55 | €66.50 +9.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.65 | €66.50 +15.4% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €55.30 | €84.83 +53.4% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €61.45 | €91.67 +49.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €73.70 | €91.67 +24.4% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €87.70 | €107.40 +22.5% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.74 | 5 |
| Jul ’24 | €111.90 | €112.40 +0.4% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.48 | 5 |
| Jun ’24 | €101.90 | €107.40 +5.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.18 | 5 |
| May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
| Apr ’24 | €98.95 | €83.60 -15.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.50 | 5 |
| Mar ’24 | €76.50 | €62.00 -19.0% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.85 | 5 |
| Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.34 | 5 |
| Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.55 | 5 |
| Dec ’23 | €65.20 | €56.00 -14.1% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.65 | 5 |
| Nov ’23 | €50.60 | €49.40 -2.4% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €55.30 | 5 |
| Oct ’23 | €48.00 | €51.00 +6.3% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €61.45 | 4 |
| Sep ’23 | €49.38 | €51.00 +3.3% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €73.70 | 4 |
| Aug ’23 | €52.80 | €38.00 -28.0% | 4.2% | €40.00 | €36.00 | €87.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.