Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione
TSFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSFA ( €182.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSFA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSFA?
Metrica chiave: Poiché TSFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | NT$1.04t |
| Cap. di mercato | NT$26.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.9x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.3x | 17.0% | €39.0b |
AVGO Broadcom | 139.8x | 43.0% | US$767.0b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.5x | 4.1% | €1.1b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26x | 19.7% | €27.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 73.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
3.6%
1Y
13.5%
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
4.9%
1Y
-29.9%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.7%
1Y
-11.4%