Shinko Electric Industries Valutazione
SKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKS ( €32.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 10.4x | 2.3% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 17.4x | 13.5% | €36.8b |
WAF Siltronic | 15.9x | -17.0% | €1.5b |
AIXA AIXTRON | 14.1x | 6.2% | €1.6b |
SKS Shinko Electric Industries | 42.9x | 23.9% | €731.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.40 | €36.16 +11.6% | 3.6% | €38.94 | €34.07 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €34.00 | €37.89 +11.4% | 3.6% | €40.80 | €35.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.80 | €35.60 +2.3% | 3.6% | €38.33 | €33.54 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.80 | €35.60 +2.3% | 3.6% | €38.33 | €33.54 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €32.00 | €36.62 +14.4% | 8.3% | €43.86 | €33.19 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.00 | €37.39 +16.8% | 8.3% | €44.32 | €33.54 | n/a | 9 |
| May ’25 | €32.40 | €37.39 +15.4% | 8.3% | €44.32 | €33.54 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.40 | €39.39 +17.9% | 8.6% | €45.31 | €34.29 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €32.80 | €40.27 +22.8% | 10.3% | €45.98 | €31.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €33.40 | €40.27 +20.6% | 10.3% | €45.98 | €31.69 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.00 | €41.65 +22.5% | 11.6% | €49.59 | €32.43 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.80 | €38.82 +18.4% | 15.5% | €48.26 | €24.75 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €30.60 | €40.22 +31.4% | 15.6% | €49.36 | €25.31 | €32.40 | 16 |
| Oct ’24 | €35.80 | €41.78 +16.7% | 15.1% | €50.01 | €25.95 | €34.00 | 16 |
| Sep ’24 | €36.80 | €41.32 +12.3% | 16.6% | €49.96 | €25.93 | €34.80 | 18 |
| Aug ’24 | €35.80 | €42.03 +17.4% | 16.4% | €51.80 | €26.88 | €34.80 | 18 |
| Jul ’24 | €36.20 | €38.00 +5.0% | 22.1% | €50.19 | €22.30 | €32.00 | 16 |
| Jun ’24 | €36.20 | €36.48 +0.8% | 25.5% | €52.69 | €18.01 | €32.00 | 16 |
| May ’24 | €26.20 | €33.01 +26.0% | 27.2% | €53.52 | €18.29 | €32.40 | 14 |
| Apr ’24 | €27.40 | €33.93 +23.8% | 25.0% | €54.62 | €17.98 | €33.40 | 14 |
| Mar ’24 | €25.80 | €37.89 +46.9% | 25.3% | €55.59 | €20.85 | €32.80 | 15 |
| Feb ’24 | €25.80 | €39.19 +51.9% | 27.2% | €56.49 | €21.18 | €33.40 | 14 |
| Jan ’24 | €23.40 | €39.44 +68.5% | 28.7% | €56.92 | €19.21 | €34.00 | 14 |
| Dec ’23 | €27.20 | €38.83 +42.7% | 28.7% | €55.25 | €18.65 | €32.80 | 14 |
| Nov ’23 | €23.40 | €40.39 +72.6% | 26.6% | €54.90 | €18.53 | €30.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.