Rambus Inc.

DB:RMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Rambus Valutazione

RMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.17
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMB ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMB?

Metrica chiave: Poiché RMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMB su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniUS$179.82m
Cap. di mercatoUS$6.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
ELG Elmos Semiconductor
12x3.7%€1.2b
IFX Infineon Technologies
35.8x22.7%€50.0b
AIXA AIXTRON
13.7x-3.7%€1.6b
WAF Siltronic
15.1x-68.6%€1.4b
RMB Rambus
37.2x18.1%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RMB 37.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.00
€70.00
+14.8%
16.9%€88.07€47.87n/a8
Feb ’26€59.54
€65.18
+9.5%
20.0%€85.91€47.73n/a7
Jan ’26€51.52
€65.18
+26.5%
20.0%€85.91€47.73n/a7
Dec ’25€54.02
€65.18
+20.7%
20.0%€85.91€47.73n/a7
Nov ’25€44.09
€59.19
+34.2%
21.0%€78.61€46.24n/a4
Oct ’25€36.19
€59.98
+65.7%
18.7%€76.66€45.10n/a4
Sep ’25€39.57
€64.06
+61.9%
13.4%€78.63€56.43n/a4
Aug ’25€44.49
€64.06
+44.0%
13.4%€78.63€56.43n/a4
Jul ’25€55.18
€70.03
+26.9%
11.6%€78.12€56.06n/a5
Jun ’25€48.85
€70.03
+43.4%
11.6%€78.12€56.06n/a5
May ’25€54.22
€73.01
+34.7%
8.8%€79.63€60.89n/a6
Apr ’25€58.12
€71.42
+22.9%
8.6%€78.89€60.33n/a7
Mar ’25€55.64
€71.42
+28.4%
8.6%€78.89€60.33n/a7
Feb ’25€63.22
€71.79
+13.6%
12.1%€84.88€59.97€59.547
Jan ’25€61.80
€68.70
+11.2%
13.2%€83.71€59.14€51.526
Dec ’24€61.58
€66.62
+8.2%
5.5%€70.87€61.42€54.026
Nov ’24€51.38
€66.62
+29.7%
5.5%€70.87€61.42€44.096
Oct ’24€52.76
€66.11
+25.3%
5.5%€70.34€60.96€36.196
Sep ’24€51.78
€63.58
+22.8%
5.1%€68.29€59.18€39.576
Aug ’24€47.73
€63.58
+33.2%
5.1%€68.29€59.18€44.496
Jul ’24€57.98
€60.01
+3.5%
9.6%€66.88€50.39€55.186
Jun ’24€59.54
€56.48
-5.1%
8.8%€64.99€51.06€48.856
May ’24€40.33
€51.50
+27.7%
16.4%€63.81€35.55€54.226
Apr ’24€46.67
€49.51
+6.1%
19.3%€64.18€35.76€58.126
Mar ’24€41.69
€47.35
+13.6%
16.3%€55.93€36.35€55.645
Feb ’24€37.04
€38.28
+3.4%
15.8%€46.02€29.45€63.225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€71.11
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rambus Inc. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company