QUALCOMM Valutazione
QCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCI ( €144.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCI?
Metrica chiave: Poiché QCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Utili | US$5.54b |
| Cap. di mercato | US$179.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.3x | ||
IFX Infineon Technologies | 47.9x | 25.27% | €47.3b |
ELG Elmos Semiconductor | 13.5x | 5.29% | €1.7b |
ARM Arm Holdings | 173.3x | 29.63% | US$143.8b |
TXN Texas Instruments | 30.5x | 12.99% | US$152.9b |
QCI QUALCOMM | 32.4x | 21.24% | €179.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.66 | €166.56 +15.14% | 9.42% | €195.39 | €136.34 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €156.60 | €156.19 -0.26% | 10.54% | €195.19 | €121.45 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | €141.64 | €152.19 +7.45% | 11.27% | €192.96 | €120.06 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | €137.22 | €152.57 +11.19% | 11.05% | €193.28 | €120.26 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | €127.80 | €153.65 +20.23% | 11.51% | €197.06 | €122.61 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | €135.44 | €148.97 +9.99% | 12.76% | €195.91 | €121.90 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €128.58 | €152.02 +18.23% | 14.53% | €215.80 | €123.31 | n/a | 30 |
| May ’26 | €130.34 | €159.60 +22.45% | 15.17% | €217.00 | €124.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €141.00 | €183.46 +30.11% | 12.87% | €231.73 | €148.30 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €150.16 | €190.14 +26.63% | 12.11% | €238.88 | €152.88 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €166.94 | €194.71 +16.63% | 13.97% | €259.47 | €153.76 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €150.06 | €196.70 +31.08% | 14.20% | €259.44 | €153.74 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | €149.48 | €199.55 +33.50% | 13.90% | €257.72 | €152.72 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €152.48 | €195.47 +28.19% | 14.27% | €249.62 | €147.92 | €156.60 | 29 |
| Oct ’25 | €149.88 | €195.34 +30.33% | 12.71% | €242.92 | €152.95 | €141.64 | 29 |
| Sep ’25 | €156.62 | €194.74 +24.34% | 12.70% | €241.41 | €152.00 | €137.22 | 29 |
| Aug ’25 | €151.96 | €201.90 +32.87% | 12.44% | €250.21 | €152.91 | €127.80 | 30 |
| Jul ’25 | €185.22 | €187.49 +1.22% | 15.94% | €252.05 | €130.69 | €135.44 | 30 |
| Jun ’25 | €184.00 | €178.68 -2.89% | 14.58% | €235.06 | €129.05 | €128.58 | 30 |
| May ’25 | €156.54 | €163.45 +4.41% | 14.09% | €237.84 | €111.92 | €130.34 | 32 |
| Apr ’25 | €156.70 | €150.24 -4.12% | 9.58% | €183.08 | €109.85 | €141.00 | 29 |
| Mar ’25 | €150.02 | €150.78 +0.51% | 8.07% | €168.08 | €112.06 | €150.16 | 29 |
| Feb ’25 | €130.30 | €147.11 +12.90% | 8.55% | €165.60 | €110.40 | €166.94 | 27 |
| Jan ’25 | €131.50 | €126.75 -3.61% | 9.24% | €144.56 | €90.35 | €150.06 | 26 |
| Dec ’24 | €119.20 | €126.65 +6.25% | 9.82% | €145.65 | €91.03 | €149.48 | 27 |
| Nov ’24 | €108.32 | €129.33 +19.40% | 8.95% | €146.46 | €94.49 | €152.48 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2025/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
QUALCOMM Incorporated è coperta da 71 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| S. H. Lin | Aletheia Analyst Network Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |