Onto Innovation Valutazione
NNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NNM ( €202 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €287.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNM?
Metrica chiave: Poiché NNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NNM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.2x |
| Guadagni | US$183.16m |
| Cap. di mercato | US$10.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
WAF Siltronic | 13.9x | -46.0% | €1.3b |
AIXA AIXTRON | 13.3x | -0.6% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 19.4x | -5.5% | €833.4m |
S92 SMA Solar Technology | 5.9x | 40.8% | €470.9m |
NNM Onto Innovation | 55.2x | 27.6% | €10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €202.00 | €239.80 +18.7% | 7.5% | €266.95 | €209.75 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €164.00 | €235.43 +43.6% | 6.7% | €258.38 | €212.24 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €152.00 | €235.43 +54.9% | 6.7% | €258.38 | €212.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €181.00 | €235.43 +30.1% | 6.7% | €258.38 | €212.24 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €186.00 | €237.53 +27.7% | 7.0% | €260.59 | €207.78 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €188.00 | €235.64 +25.3% | 7.3% | €260.22 | €207.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €167.00 | €236.85 +41.8% | 6.9% | €258.89 | €212.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €206.00 | €236.30 +14.7% | 7.0% | €261.52 | €214.82 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €204.00 | €229.27 +12.4% | 4.7% | €245.97 | €213.49 | n/a | 5 |
| May ’25 | €177.00 | €200.13 +13.1% | 9.8% | €220.59 | €168.97 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €166.00 | €174.09 +4.9% | 11.3% | €198.36 | €141.62 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €177.00 | €169.94 -4.0% | 9.2% | €190.06 | €142.31 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €150.00 | €152.10 +1.4% | 10.6% | €178.99 | €133.10 | €202.00 | 5 |
| Jan ’25 | €140.00 | €147.48 +5.3% | 8.4% | €167.22 | €134.71 | €164.00 | 4 |
| Dec ’24 | €129.00 | €146.23 +13.4% | 8.9% | €168.46 | €135.71 | €152.00 | 4 |
| Nov ’24 | €106.00 | €145.57 +37.3% | 9.9% | €165.69 | €127.82 | €181.00 | 4 |
| Oct ’24 | €122.00 | €132.78 +8.8% | 6.5% | €146.51 | €123.62 | €186.00 | 4 |
| Sep ’24 | €128.00 | €132.78 +3.7% | 6.5% | €146.51 | €123.62 | €188.00 | 4 |
| Aug ’24 | €112.00 | €113.84 +1.6% | 6.3% | €124.52 | €104.95 | €167.00 | 4 |
| Jul ’24 | €107.00 | €117.07 +9.4% | 5.0% | €124.69 | €108.98 | €206.00 | 4 |
| Jun ’24 | €98.50 | €97.50 -1.0% | 10.8% | €115.58 | €85.75 | €204.00 | 5 |
| May ’24 | €71.50 | €88.68 +24.0% | 5.1% | €95.79 | €83.93 | €177.00 | 5 |
| Apr ’24 | €79.50 | €90.24 +13.5% | 5.5% | €98.19 | €86.03 | €166.00 | 4 |
| Mar ’24 | €77.50 | €90.24 +16.4% | 5.5% | €98.19 | €86.03 | €177.00 | 4 |
| Feb ’24 | €71.50 | €86.31 +20.7% | 7.7% | €95.34 | €75.27 | €150.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Onto Innovation Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Miller | Benchmark Company |