Semiconductor Manufacturing International Corporation

DB:MKN2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.8b

Semiconductor Manufacturing International Valutazione

MKN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKN2 ( €3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKN2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKN2?

Metrica chiave: Poiché MKN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKN2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKN2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKN2 su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniUS$559.84m
Cap. di mercatoUS$46.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKN2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€40.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.2b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.7b
MCHP Microchip Technology
45.1x31.0%US$35.8b
MKN2 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%€361.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MKN2 48.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKN2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKN2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.10
0%
27.1%€4.53€1.59n/a23
Nov ’25€3.40
€2.27
-33.2%
20.8%€3.16€1.26n/a23
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.1%
20.0%€3.10€1.24n/a23
Sep ’25€1.85
€2.21
+19.2%
20.9%€3.12€1.24n/a24
Aug ’25€1.89
€2.09
+10.7%
20.3%€2.75€1.27n/a21
Jul ’25€1.89
€2.20
+16.4%
22.3%€3.09€1.29n/a23
Jun ’25€2.12
€2.20
+3.6%
22.1%€3.05€1.27n/a24
May ’25€1.72
€2.13
+23.9%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Apr ’25€1.66
€2.13
+28.3%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Mar ’25€2.00
€2.19
+9.6%
25.9%€3.54€1.28n/a25
Feb ’25€1.54
€2.55
+65.4%
20.6%€3.50€1.63n/a25
Jan ’25€2.16
€2.55
+17.9%
21.8%€3.47€1.61n/a24
Dec ’24€2.34
€2.58
+10.3%
22.3%€3.52€1.64n/a23
Nov ’24€2.76
€2.48
-10.3%
22.7%€3.63€1.68€3.4021
Oct ’24€2.30
€2.44
+6.2%
22.5%€3.60€1.67€2.2622
Sep ’24€2.20
€2.38
+8.0%
22.6%€3.52€1.63€1.8523
Aug ’24€2.12
€2.37
+11.7%
22.2%€3.46€1.61€1.8922
Jul ’24€2.26
€2.35
+4.0%
20.8%€3.51€1.63€1.8921
Jun ’24€2.24
€2.38
+6.5%
20.8%€3.56€1.66€2.1221
May ’24€2.48
€2.14
-13.7%
18.4%€2.98€1.61€1.7221
Apr ’24€2.11
€2.10
-0.05%
15.9%€2.92€1.63€1.6621
Mar ’24€1.88
€2.12
+12.9%
15.7%€3.00€1.62€2.0022
Feb ’24€2.00
€2.21
+10.7%
19.5%€3.39€1.59€1.5422
Jan ’24€1.93
€2.24
+16.0%
19.7%€3.45€1.61€2.1622
Dec ’23€2.01
€2.30
+14.4%
19.6%€3.54€1.65€2.3422
Nov ’23€2.14
€2.65
+23.8%
22.0%€4.33€1.83€2.7622

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Flat Glass Group

HK$57.1b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.51

7D

-3.2%

1Y

-13.2%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.15

7D

1.7%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.5b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.54

7D

-2.7%

1Y

-0.4%