Melexis Valutazione
MEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEX ( €56.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEX?
Metrica chiave: Poiché MEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €203.00m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 11.1x | 4.1% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.5% | €39.4b |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 16x | -17.0% | €1.5b |
MEX Melexis | 11.2x | 5.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.15 | €77.55 +38.1% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €60.10 | €83.56 +39.0% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €72.50 | €91.93 +26.8% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €81.30 | €91.93 +13.1% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €79.40 | €91.93 +15.8% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €79.95 | €92.38 +15.5% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.10 | €92.38 +12.5% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €78.90 | €92.38 +17.1% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €74.80 | €91.75 +22.7% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €78.90 | €92.20 +16.9% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €78.35 | €94.93 +21.2% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €91.85 | €94.02 +2.4% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €84.80 | €94.02 +10.9% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €67.75 | €94.47 +39.4% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €60.10 | 11 |
| Oct ’24 | €81.65 | €101.25 +24.0% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €72.50 | 11 |
| Sep ’24 | €86.15 | €101.25 +17.5% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €81.30 | 11 |
| Aug ’24 | €96.35 | €96.10 -0.3% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | €79.40 | 10 |
| Jul ’24 | €87.15 | €92.78 +6.5% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | €79.95 | 9 |
| Jun ’24 | €86.25 | €92.50 +7.2% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | €82.10 | 8 |
| May ’24 | €85.80 | €93.25 +8.7% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €78.90 | 8 |
| Apr ’24 | €106.60 | €93.25 -12.5% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €74.80 | 8 |
| Mar ’24 | €103.30 | €91.57 -11.4% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | €78.90 | 7 |
| Feb ’24 | €96.65 | €83.71 -13.4% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €78.35 | 7 |
| Jan ’24 | €82.30 | €81.71 -0.7% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | €91.85 | 7 |
| Dec ’23 | €83.50 | €83.25 -0.3% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €84.80 | 8 |
| Nov ’23 | €69.25 | €83.25 +20.2% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €67.75 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€258.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.15
7D
0.2%
1Y
-35.9%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
ZJS1
US$19.90
7D
-8.1%
1Y
-35.7%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOH
€30.60
7D
-3.2%
1Y
-61.0%