Melexis NV

DB:MEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Melexis Valutazione

MEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.35
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEX ( €55.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEX?

Metrica chiave: Poiché MEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEX su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni€171.45m
Cap. di mercato€2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
ELG Elmos Semiconductor
11.9x3.8%€1.2b
IFX Infineon Technologies
34.5x22.7%€47.7b
AIXA AIXTRON
13.1x-3.7%€1.5b
WAF Siltronic
13.7x-71.0%€1.3b
MEX Melexis
13.2x9.0%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEX 13.2xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.85
€68.09
+21.9%
14.5%€92.00€55.00n/a11
Feb ’26€58.20
€73.55
+26.4%
16.9%€100.00€59.00n/a11
Jan ’26€56.00
€75.27
+34.4%
16.6%€100.00€59.00n/a11
Dec ’25€56.55
€76.18
+34.7%
15.8%€100.00€59.00n/a11
Nov ’25€60.10
€83.56
+39.0%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.50
€91.93
+26.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.30
€91.93
+13.1%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€79.40
€91.93
+15.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.95
€92.38
+15.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.10
€92.38
+12.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.90
€92.38
+17.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€74.80
€91.75
+22.7%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.90
€92.20
+16.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.35
€94.93
+21.2%
12.6%€110.00€72.00€58.2011
Jan ’25€91.85
€94.02
+2.4%
13.9%€110.00€72.00€56.0011
Dec ’24€84.80
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00€56.5511
Nov ’24€67.75
€94.47
+39.4%
14.6%€115.00€72.00€60.1011
Oct ’24€81.65
€101.25
+24.0%
12.8%€127.50€72.00€72.5011
Sep ’24€86.15
€101.25
+17.5%
12.8%€127.50€72.00€81.3011
Aug ’24€96.35
€96.10
-0.3%
11.8%€112.00€72.00€79.4010
Jul ’24€87.15
€92.78
+6.5%
16.6%€112.00€65.00€79.959
Jun ’24€86.25
€92.50
+7.2%
17.6%€112.00€65.00€82.108
May ’24€85.80
€93.25
+8.7%
17.3%€112.00€65.00€78.908
Apr ’24€106.60
€93.25
-12.5%
17.3%€112.00€65.00€74.808
Mar ’24€103.30
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.907
Feb ’24€96.65
€83.71
-13.4%
19.7%€110.00€55.00€78.357
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€68.03
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 20:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Melexis NV è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
Trion ReidBerenberg