Analog Devices, Inc.

DB:ANL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €93.1b

Analog Devices Valutazione

ANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€270.89
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ANL ( €194.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €270.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANL?

Metrica chiave: Poiché ANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANL su PE?
Rapporto PE64.6x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$101.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
IFX Infineon Technologies
31.7x22.7%€44.3b
ELG Elmos Semiconductor
10.8x3.9%€1.1b
MU Micron Technology
27.2x29.2%US$106.6b
A000660 SK hynix
7.1x13.7%₩137.6t
ANL Analog Devices
64.6x24.8%€101.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANL 64.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.6x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€194.02
€239.85
+23.6%
8.9%€275.37€194.69n/a28
Mar ’26€223.60
€251.95
+12.7%
8.9%€289.26€204.51n/a28
Feb ’26€201.75
€244.22
+21.1%
9.9%€287.06€204.35n/a28
Jan ’26€208.25
€239.71
+15.1%
9.6%€280.72€201.83n/a28
Dec ’25€207.05
€238.29
+15.1%
9.3%€279.22€200.75n/a28
Nov ’25€217.35
€233.10
+7.2%
9.2%€269.84€180.47n/a27
Oct ’25€206.90
€229.46
+10.9%
9.2%€265.47€177.55n/a27
Sep ’25€210.00
€231.67
+10.3%
8.7%€265.62€177.65n/a27
Aug ’25€209.90
€235.72
+12.3%
8.5%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25€213.85
€230.82
+7.9%
9.6%€261.72€181.18n/a27
Jun ’25€210.65
€230.08
+9.2%
10.0%€262.40€181.65n/a27
May ’25€188.52
€198.33
+5.2%
7.2%€237.29€172.83n/a28
Apr ’25€174.35
€193.10
+10.8%
6.2%€210.59€169.39n/a28
Mar ’25€172.70
€195.33
+13.1%
6.1%€212.80€171.16€223.6028
Feb ’25€181.80
€190.70
+4.9%
6.7%€212.04€161.33€201.7527
Jan ’25€180.40
€187.06
+3.7%
6.1%€206.10€160.30€208.2527
Dec ’24€166.90
€185.21
+11.0%
5.6%€201.72€160.46€207.0527
Nov ’24€145.95
€189.22
+29.7%
6.1%€207.88€165.36€217.3527
Oct ’24€164.35
€187.26
+13.9%
5.9%€205.63€163.57€206.9026
Sep ’24n/a
€185.64
0%
5.9%€203.57€161.93€210.0026
Aug ’24€179.50
€187.30
+4.3%
6.4%€212.63€158.34€209.9026
Jul ’24€173.85
€187.52
+7.9%
6.0%€214.67€159.86€213.8526
Jun ’24€160.50
€192.05
+19.7%
6.5%€219.07€163.14€210.6526
May ’24€160.90
€198.50
+23.4%
8.0%€228.81€159.53€188.5227
Apr ’24€178.94
€203.69
+13.8%
8.2%€236.74€165.06€174.3528
Mar ’24€172.92
€203.69
+17.8%
8.2%€236.74€165.06€172.7028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€248.76
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Analog Devices, Inc. è coperta da 59 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company