Analog Devices Valutazione
ANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANL ( €207.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €300.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANL?
Metrica chiave: Poiché ANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.4x |
| Guadagni | US$1.64b |
| Cap. di mercato | US$106.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
IFX Infineon Technologies | 23x | 16.7% | €40.3b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.5x | 3.9% | €1.2b |
A000660 SK hynix | 12x | 34.7% | ₩125.3t |
MU Micron Technology | 25.8x | 26.4% | US$100.1b |
ANL Analog Devices | 65.4x | 22.5% | €106.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.4x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €207.15 | €244.45 +18.0% | 9.6% | €286.27 | €205.82 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €207.05 | €238.29 +15.1% | 9.3% | €279.22 | €200.75 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €217.35 | €233.10 +7.2% | 9.2% | €269.84 | €180.47 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €206.90 | €229.46 +10.9% | 9.2% | €265.47 | €177.55 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €210.00 | €231.67 +10.3% | 8.7% | €265.62 | €177.65 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €209.90 | €235.72 +12.3% | 8.5% | €264.11 | €182.84 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €213.85 | €230.82 +7.9% | 9.6% | €261.72 | €181.18 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €210.65 | €230.08 +9.2% | 10.0% | €262.40 | €181.65 | n/a | 27 |
| May ’25 | €188.52 | €198.33 +5.2% | 7.2% | €237.29 | €172.83 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €174.35 | €193.10 +10.8% | 6.2% | €210.59 | €169.39 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €172.70 | €195.33 +13.1% | 6.1% | €212.80 | €171.16 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €181.80 | €190.70 +4.9% | 6.7% | €212.04 | €161.33 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €180.40 | €187.06 +3.7% | 6.1% | €206.10 | €160.30 | €208.25 | 27 |
| Dec ’24 | €166.90 | €185.21 +11.0% | 5.6% | €201.72 | €160.46 | €207.05 | 27 |
| Nov ’24 | €145.95 | €189.22 +29.7% | 6.1% | €207.88 | €165.36 | €217.35 | 27 |
| Oct ’24 | €164.35 | €187.26 +13.9% | 5.9% | €205.63 | €163.57 | €206.90 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €185.64 0% | 5.9% | €203.57 | €161.93 | €210.00 | 26 |
| Aug ’24 | €179.50 | €187.30 +4.3% | 6.4% | €212.63 | €158.34 | €209.90 | 26 |
| Jul ’24 | €173.85 | €187.52 +7.9% | 6.0% | €214.67 | €159.86 | €213.85 | 26 |
| Jun ’24 | €160.50 | €192.05 +19.7% | 6.5% | €219.07 | €163.14 | €210.65 | 26 |
| May ’24 | €160.90 | €198.50 +23.4% | 8.0% | €228.81 | €159.53 | €188.52 | 27 |
| Apr ’24 | €178.94 | €203.69 +13.8% | 8.2% | €236.74 | €165.06 | €174.35 | 28 |
| Mar ’24 | €172.92 | €203.69 +17.8% | 8.2% | €236.74 | €165.06 | €172.70 | 28 |
| Feb ’24 | €160.02 | €177.98 +11.2% | 6.6% | €197.03 | €146.62 | €181.80 | 28 |
| Jan ’24 | €152.86 | €183.69 +20.2% | 8.0% | €207.55 | €136.79 | €180.40 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/11/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Analog Devices, Inc. è coperta da 59 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |