Broadcom Inc.

DB:1YD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €704.1b

Broadcom Valutazione

1YD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1YD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€183.36
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1YD ( €157.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YD?

Metrica chiave: Poiché 1YD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1YD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1YD su PE?
Rapporto PE79.9x
GuadagniUS$10.40b
Cap. di mercatoUS$797.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1YD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
IFX Infineon Technologies
27.5x22.6%€35.9b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
17.1x14.5%NT$22.4t
ELG Elmos Semiconductor
7.8x-2.5%€953.1m
AMD Advanced Micro Devices
89x31.3%US$146.1b
1YD Broadcom
79.9x26.7%€797.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1YD 79.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.9x
Rapporto equo PE 56.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€164.68
€211.51
+28.4%
10.3%€264.90€174.83n/a36
Apr ’26€155.44
€230.83
+48.5%
9.8%€278.07€185.38n/a36
Mar ’26€187.48
€237.03
+26.4%
11.2%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.50
€233.55
+7.4%
13.1%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€228.15
€227.89
-0.1%
13.9%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€152.80
€183.79
+20.3%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€155.78
€176.29
+13.2%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.22
€171.20
+13.2%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.50
€175.90
+20.9%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€136.28
€177.85
+30.5%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€152.42
€174.29
+14.3%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€120.88
€140.43
+16.2%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€123.24
€141.02
+14.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€123.14
€137.97
+12.0%
11.5%€158.43€96.76€155.4432
Mar ’25€128.88
€114.71
-11.0%
14.2%€143.03€87.67€187.4830
Feb ’25€110.70
€108.02
-2.4%
9.8%€129.07€87.58€217.5031
Jan ’25€101.30
€97.40
-3.9%
8.9%€118.04€83.99€228.1530
Dec ’24€85.87
€90.69
+5.6%
8.5%€109.24€76.47€152.8027
Nov ’24€79.62
€91.71
+15.2%
5.9%€99.46€77.20€155.7827
Oct ’24€79.26
€91.16
+15.0%
5.7%€99.14€76.95€151.2227
Sep ’24€81.12
€87.41
+7.8%
9.4%€97.47€55.70€145.5026
Aug ’24€82.31
€79.03
-4.0%
9.3%€93.51€53.44€136.2825
Jul ’24€79.28
€79.46
+0.2%
10.2%€95.58€54.62€152.4225
Jun ’24€74.32
€67.56
-9.1%
11.6%€86.22€55.93€120.8825
May ’24€56.72
€63.26
+11.5%
7.0%€70.53€54.61€123.2425
Apr ’24€58.49
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€123.1424
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€213.30
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2024/11/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadcom Inc. è coperta da 86 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird