Broadcom Inc.

DB:1YD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0t

Broadcom Valutazione

1YD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1YD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1YD ( €226.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €162.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YD?

Metrica chiave: Poiché 1YD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1YD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1YD su PS?
Rapporto PS21.1x
VenditeUS$51.57b
Cap. di mercatoUS$1.09t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1YD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
IFX Infineon Technologies
2.9x6.8%€43.2b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
11x18.2%NT$29.2t
ELG Elmos Semiconductor
2.2x6.1%€1.3b
AMD Advanced Micro Devices
8.7x18.7%US$203.5b
1YD Broadcom
21.1x12.7%€1.1t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.42m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1YD 21.1xMedia del settore 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 21.1x
Rapporto equo PS 16.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€226.70
€229.13
+1.1%
14.0%€288.57€165.06n/a38
Dec ’25€152.80
€183.23
+19.9%
9.4%€227.28€146.79n/a37
Nov ’25€155.78
€176.29
+13.2%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.22
€171.20
+13.2%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.50
€175.90
+20.9%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€136.28
€177.85
+30.5%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€152.42
€174.29
+14.3%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€120.88
€140.43
+16.2%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€123.24
€141.02
+14.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€123.14
€137.97
+12.0%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€128.88
€114.71
-11.0%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€110.70
€108.02
-2.4%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.30
€97.40
-3.9%
8.9%€118.04€83.99€228.1530
Dec ’24€85.87
€90.69
+5.6%
8.5%€109.24€76.47€152.8027
Nov ’24€79.62
€91.71
+15.2%
5.9%€99.46€77.20€155.7827
Oct ’24€79.26
€91.16
+15.0%
5.7%€99.14€76.95€151.2227
Sep ’24€81.12
€87.41
+7.8%
9.4%€97.47€55.70€145.5026
Aug ’24€82.31
€79.03
-4.0%
9.3%€93.51€53.44€136.2825
Jul ’24€79.28
€79.46
+0.2%
10.2%€95.58€54.62€152.4225
Jun ’24€74.32
€67.56
-9.1%
11.6%€86.22€55.93€120.8825
May ’24€56.72
€63.26
+11.5%
7.0%€70.53€54.61€123.2425
Apr ’24€58.49
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€123.1424
Mar ’24€55.91
€61.82
+10.6%
8.1%€72.69€50.65€128.8824
Feb ’24€54.92
€60.16
+9.5%
8.1%€71.02€49.49€110.7023
Jan ’24€51.96
€61.54
+18.4%
8.3%€73.00€52.28€101.3023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/11/03
Guadagni annuali2024/11/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Broadcom Inc. è coperta da 84 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird