ON Semiconductor Corporation

Report azionario XTRA:XS4

Capitalizzazione di mercato: €17.7b

ON Semiconductor Valutazione

XS4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XS4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€56.07
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XS4 ( €42.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XS4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XS4?

Metrica chiave: Poiché XS4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XS4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XS4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XS4 su PE?
Rapporto PE42.3x
UtiliUS$465.80m
Cap. di mercatoUS$20.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XS4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XS4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
IFX Infineon Technologies
38.7x30.11%€43.6b
ELG Elmos Semiconductor
11.2x2.75%€1.4b
603986 GigaDevice Semiconductor
122.4x32.64%CN¥142.1b
WAF Siltronic
54.8x40.36%€1.6b
XS4 ON Semiconductor
42.3x40.29%€20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XS4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XS4 42.3xMedia del settore 36.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XS4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XS4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XS4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.3x
Rapporto equo PE 48.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XS4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.14
€49.12
+16.55%
13.07%€59.76€34.15n/a30
Oct ’26€41.58
€49.01
+17.88%
13.07%€59.63€34.07n/a30
Sep ’26€42.65
€49.28
+15.56%
12.93%€59.82€34.18n/a30
Aug ’26€48.15
€49.69
+3.19%
19.24%€64.77€28.50n/a30
Jul ’26€45.38
€44.39
-2.18%
21.37%€61.16€27.99n/a30
Jun ’26€37.58
€42.74
+13.75%
19.26%€63.48€29.05n/a29
May ’26€34.18
€47.80
+39.83%
21.82%€74.97€33.52n/a27
Apr ’26€37.23
€55.77
+49.83%
17.04%€78.52€39.72n/a27
Mar ’26€45.32
€58.21
+28.44%
17.51%€81.06€41.00n/a28
Feb ’26€51.26
€76.00
+48.27%
16.19%€102.57€52.72n/a29
Jan ’26€62.50
€81.88
+31.00%
12.72%€102.02€52.44n/a29
Dec ’25€68.46
€82.59
+20.65%
12.71%€102.75€52.82n/a29
Nov ’25€66.05
€79.20
+19.91%
13.08%€98.95€50.86n/a27
Oct ’25€64.40
€78.04
+21.18%
13.28%€95.60€54.11€41.5827
Sep ’25€70.12
€78.55
+12.02%
13.28%€96.23€54.47€42.6527
Aug ’25€68.69
€80.14
+16.67%
13.25%€98.05€55.50€48.1527
Jul ’25€63.43
€78.04
+23.03%
13.47%€96.86€51.22€45.3828
Jun ’25€65.31
€77.78
+19.09%
13.47%€96.53€51.05€37.5828
May ’25€67.25
€78.29
+16.42%
13.15%€97.43€51.52€34.1828
Apr ’25€68.77
€81.79
+18.93%
11.45%€105.85€55.22€37.2328
Mar ’25€74.58
€81.93
+9.85%
11.45%€106.03€55.32€45.3228
Feb ’25€64.09
€81.03
+26.43%
12.33%€101.20€55.20€51.2628
Jan ’25€76.92
€79.50
+3.35%
14.08%€100.76€54.96€62.5028
Dec ’24€67.14
€79.89
+19.00%
14.51%€101.44€55.33€68.4627
Nov ’24€59.87
€83.29
+39.12%
15.95%€113.20€56.69€66.0526
Oct ’24€88.51
€112.02
+26.57%
8.66%€125.79€90.38€64.4026
€50.33
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/07/04
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ON Semiconductor Corporation è coperta da 59 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays