ON Semiconductor Valutazione
XS4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XS4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XS4 ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XS4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XS4?
Metrica chiave: Poiché XS4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XS4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$27.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XS4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
IFX Infineon Technologies | 23.3x | 17.1% | €40.8b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.5x | 3.9% | €1.2b |
MCHP Microchip Technology | 38.1x | 31.6% | US$29.8b |
GFS GlobalFoundries | 31.1x | 22.5% | US$23.1b |
XS4 ON Semiconductor | 15.9x | 14.7% | €27.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XS4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XS4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.00 | €81.88 +34.2% | 12.7% | €102.02 | €52.44 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €68.46 | €82.59 +20.6% | 12.7% | €102.75 | €52.82 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €66.05 | €79.20 +19.9% | 13.1% | €98.95 | €50.86 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €64.40 | €78.55 +22.0% | 13.3% | €96.23 | €54.47 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €70.12 | €78.55 +12.0% | 13.3% | €96.23 | €54.47 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €68.69 | €80.14 +16.7% | 13.2% | €98.05 | €55.50 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €63.43 | €77.78 +22.6% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €65.31 | €77.78 +19.1% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| May ’25 | €67.25 | €78.29 +16.4% | 13.1% | €97.43 | €51.52 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €68.77 | €82.51 +20.0% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €74.58 | €82.51 +10.6% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €64.09 | €81.13 +26.6% | 12.3% | €101.33 | €55.27 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €76.92 | €79.50 +3.4% | 14.1% | €100.76 | €54.96 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €67.14 | €79.89 +19.0% | 14.5% | €101.44 | €55.33 | €68.46 | 27 |
| Nov ’24 | €59.87 | €83.29 +39.1% | 16.0% | €113.20 | €56.69 | €66.05 | 26 |
| Oct ’24 | €88.51 | €111.24 +25.7% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €64.40 | 26 |
| Sep ’24 | €92.05 | €111.24 +20.8% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | €70.12 | 26 |
| Aug ’24 | €98.78 | €108.45 +9.8% | 9.9% | €122.92 | €82.86 | €68.69 | 26 |
| Jul ’24 | €85.49 | €88.13 +3.1% | 8.1% | €100.78 | €73.30 | €63.43 | 26 |
| Jun ’24 | €80.79 | €88.59 +9.7% | 7.6% | €102.12 | €74.27 | €65.31 | 26 |
| May ’24 | €63.24 | €84.03 +32.9% | 9.3% | €100.27 | €67.45 | €67.25 | 26 |
| Apr ’24 | €75.70 | €86.68 +14.5% | 8.3% | €99.55 | €70.16 | €68.77 | 26 |
| Mar ’24 | €73.46 | €85.31 +16.1% | 8.6% | €99.53 | €69.20 | €74.58 | 27 |
| Feb ’24 | €64.90 | €69.32 +6.8% | 8.1% | €78.36 | €50.70 | €64.09 | 28 |
| Jan ’24 | €57.92 | €69.61 +20.2% | 7.9% | €78.08 | €51.74 | €76.92 | 28 |
| Dec ’23 | €70.15 | €71.22 +1.5% | 7.9% | €80.16 | €53.12 | €67.14 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ON Semiconductor Corporation è coperta da 59 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |